中信保诚优胜精选混合A(550008)_财务情况

中信保诚优胜精选混合A550008XINCHENG YOUSHENG SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	-9878.20	-2088.53	5521.33	-12317.48	5128.43
本期利润(万元)	-27985.83	565.10	15095.67	-69982.31	-36472.45
加权平均份额本期利润(元)	-0.19	0.00	0.11	-0.49	-0.25
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.20	0.00	-24.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	132018.49	0.00	127941.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00
期末基金资产净值(万元)	222007.43	278200.38	285682.63	270201.95	277960.55
期末基金份额净值(元)	1.53	1.90	2.01	1.90	1.91
本期净值增长率(%)	0.00	0.20	0.00	-20.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	268.98	0.00	268.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	23842.62	42183.53	56129.50	51752.15	59712.60
交易性金融资产(万元)	243349.97	228454.52	257069.85	300079.30	289782.70
其中：股票投资(万元)	243349.97	228454.52	257069.85	294382.80	289650.90
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	5696.50	131.80
应付管理人报酬(万元)	328.04	348.79	357.39	443.24	416.76
应付托管费(万元)	54.67	58.13	59.57	73.87	69.46
资产总计(万元)	278743.91	270800.76	313846.06	354478.09	351346.81
负债合计(万元)	526.03	559.14	2470.10	3560.54	2676.20
所有者权益合计(万元)	278217.88	270241.62	311375.96	350917.54	348670.61
未分配利润(万元)	132026.74	127959.96	167375.74	203819.55	210125.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	63.44	180.17	94.34	355.15	116.50
投资收益(万元)	286.14	-7457.63	-8049.18	105261.52	41998.88
公允价值变动收益(万元)	2654.68	-57667.25	-22078.50	-5422.43	14004.73
其它收入(万元)	2.43	51.92	22.80	18.01	13.78
收入合计(万元)	3006.69	-64892.80	-30010.55	100212.25	56133.89
管理人报酬(万元)	2079.91	4341.16	2140.71	5059.62	2380.34
托管费(万元)	346.65	723.53	356.78	843.27	396.72
其它费用(万元)	13.85	27.86	13.83	29.42	14.75
费用合计(万元)	2440.49	5092.60	2511.33	7881.52	3578.10
利润总额(万元)	566.21	-69985.40	-32521.88	92330.72	52555.80
净利润(万元)	566.21	-69985.40	-32521.88	92330.72	52555.80

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