我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.85 |
-21.34 |
-15.24 |
-172.88 |
-7.81 |
| 本期利润(万元) |
19.73 |
-14.76 |
-5.09 |
410.55 |
-19.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.35 |
-0.12 |
0.28 |
-0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18.72 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137.23 |
110.20 |
133.24 |
111.18 |
120.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.98 |
2.52 |
2.74 |
2.87 |
2.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.38 |
0.00 |
-25.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1416.36 |
4973.93 |
3853.80 |
7001.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
17935.95 |
36777.20 |
51263.41 |
95370.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
17935.95 |
36777.20 |
51263.41 |
95370.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.80 |
41.33 |
67.77 |
139.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
6.89 |
11.29 |
23.30 |
| 资产总计(万元) |
20524.66 |
41862.22 |
55274.18 |
103610.43 |
| 负债合计(万元) |
1140.47 |
757.95 |
273.98 |
505.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
19384.18 |
41104.27 |
55000.20 |
103104.77 |
| 未分配利润(万元) |
11797.89 |
26900.51 |
38957.84 |
73220.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.28 |
21.96 |
15.35 |
28.82 |
| 投资收益(万元) |
-5296.60 |
-12848.85 |
-7356.04 |
-21600.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2051.67 |
4104.71 |
6765.71 |
-10004.22 |
| 其它收入(万元) |
11.82 |
39.92 |
32.89 |
68.42 |
| 收入合计(万元) |
-3225.83 |
-8682.26 |
-542.08 |
-31507.68 |
| 管理人报酬(万元) |
138.05 |
911.68 |
616.92 |
969.11 |
| 托管费(万元) |
23.01 |
151.95 |
102.82 |
161.52 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
21.37 |
11.35 |
22.87 |
| 费用合计(万元) |
171.27 |
1117.64 |
763.37 |
1183.58 |
| 利润总额(万元) |
-3397.10 |
-9799.90 |
-1305.46 |
-32691.25 |
| 净利润(万元) |
-3397.10 |
-9799.90 |
-1305.46 |
-32691.25 |
