财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1344.12 |
249.31 |
243.80 |
121.37 |
17.35 |
| 本期利润(万元) |
1048.09 |
-59.28 |
113.09 |
172.45 |
24.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.34 |
-0.09 |
0.51 |
1.44 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.90 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
8.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2936.25 |
0.00 |
687.34 |
0.00 |
27.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.91 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5679.51 |
3234.18 |
2286.01 |
2539.58 |
430.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.63 |
4.22 |
4.20 |
4.33 |
3.11 |
| 本期净值增长率(%) |
34.10 |
0.00 |
41.01 |
0.00 |
4.36 |
| 累计净值增长率(%) |
46.34 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
-19.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1967.88 |
1635.21 |
2089.36 |
1694.40 |
1416.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
25514.00 |
23453.28 |
19731.44 |
20429.71 |
17935.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
25514.00 |
23453.28 |
19731.44 |
20429.71 |
17935.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.61 |
24.68 |
19.51 |
23.02 |
19.80 |
| 应付托管费(万元) |
4.43 |
4.11 |
3.25 |
3.84 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
27746.34 |
25276.00 |
21847.80 |
22239.68 |
20524.66 |
| 负债合计(万元) |
454.82 |
315.59 |
683.14 |
397.34 |
1140.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
27291.53 |
24960.41 |
21164.65 |
21842.34 |
19384.18 |
| 未分配利润(万元) |
22533.93 |
19126.43 |
14471.74 |
14614.82 |
11797.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.37 |
5.85 |
2.48 |
12.30 |
7.28 |
| 投资收益(万元) |
9108.64 |
8832.68 |
1761.09 |
-2000.48 |
-5296.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1025.60 |
-452.23 |
-657.43 |
2397.47 |
2051.67 |
| 其它收入(万元) |
4.66 |
5.80 |
1.08 |
13.64 |
11.82 |
| 收入合计(万元) |
8091.06 |
8392.09 |
1107.22 |
422.93 |
-3225.83 |
| 管理人报酬(万元) |
158.05 |
269.71 |
120.67 |
263.25 |
138.05 |
| 托管费(万元) |
26.34 |
44.95 |
20.11 |
43.88 |
23.01 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
16.25 |
9.85 |
19.86 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
204.02 |
335.90 |
151.48 |
327.75 |
171.27 |
| 利润总额(万元) |
7887.05 |
8056.19 |
955.73 |
95.18 |
-3397.10 |
| 净利润(万元) |
7887.05 |
8056.19 |
955.73 |
95.18 |
-3397.10 |
