资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7017.64 82.72%
债券 517.58 6.10%
银行存款和结算备付金 948.32 11.18%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:8483.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.12 513.68 6.07%
百济神州 06160 3.04 466.26 5.51%
阿里巴巴-W 09988 3.43 405.16 4.78%
特宝生物 688278 4.98 388.67 4.59%
百济神州 688235 1.55 371.40 4.39%
赤峰黄金 600988 15.48 354.49 4.19%
山金国际 000975 18.05 346.56 4.09%
上海复旦 01385 12.50 286.65 3.39%
热景生物 688068 2.93 280.33 3.31%
百龙创园 605016 13.41 278.44 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 36.71%
非日常生活消费品 0.09 10.62%
采矿业 0.09 10.26%
医疗保健 0.07 7.88%
通信服务 0.05 6.07%
日常消费品 0.03 4.10%
信息技术 0.03 3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.93%
房地产 0.01 0.92%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 5.11 371.50 4.66%
特宝生物 688278 4.80 352.36 4.42%
山金国际 000975 22.27 342.29 4.30%
金山办公 688111 1.17 335.22 4.21%
阿里巴巴-W 09988 4.33 330.40 4.15%
中熔电气 301031 3.17 329.74 4.14%
老凤祥 600612 5.87 318.56 4.00%
普源精电 688337 7.91 308.63 3.87%
纳微科技 688690 17.52 308.40 3.87%
绿城中国 03900 35.35 303.13 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 47.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 11.20%
非日常生活消费品 0.06 7.15%
金融业 0.05 6.63%
医疗保健 0.04 5.19%
采矿业 0.03 4.30%
房地产 0.03 3.80%
批发和零售业 0.02 2.09%
原材料 0.02 2.08%
日常消费品 0.01 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.10 517.58 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 517.58 6.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%