资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3150.75 88.25%
债券 1.60 0.04%
银行存款和结算备付金 417.85 11.70%
其他资产 0.21 0.01%
资产总值:3570.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.75 251.82 7.17%
中微公司 688012 0.51 239.68 6.83%
华峰测控 688200 0.44 228.58 6.51%
泰格医药 300347 4.36 209.28 5.96%
拓荆科技 688072 0.24 208.18 5.93%
中熔电气 301031 1.53 182.52 5.20%
百龙创园 605016 6.68 172.57 4.92%
晋控煤业 601001 9.65 167.81 4.78%
盛和资源 600392 5.40 160.76 4.58%
康诺亚-B 02162 2.55 156.70 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 67.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.83%
科学研究和技术服务业 0.02 5.96%
医疗保健 0.02 4.80%
采矿业 0.02 4.79%
非日常生活消费品 0.00 0.08%
原材料 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
日常消费品 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 4.38 291.53 7.80%
绿城中国 03900 37.85 291.75 7.80%
中熔电气 301031 1.98 273.68 7.32%
三棵树 603737 5.37 272.26 7.28%
百龙创园 605016 10.84 269.81 7.22%
特宝生物 688278 4.16 269.37 7.20%
映恩生物-B 09606 0.91 237.03 6.34%
紫金矿业 601899 5.97 195.34 5.22%
药明合联 02268 3.60 185.00 4.95%
佛塑科技 000973 6.23 114.01 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 48.57%
医疗保健 0.05 13.29%
房地产 0.03 7.80%
采矿业 0.02 5.22%
日常消费品 0.01 2.22%
原材料 0.00 1.14%
非日常生活消费品 0.00 1.05%
工业 0.00 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.02 1.60 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.60 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%