资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3001.31 77.69%
债券 263.45 6.82%
银行存款和结算备付金 598.37 15.49%
其他资产 0.23 0.01%
资产总值:3863.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 4.38 291.53 7.80%
绿城中国 03900 37.85 291.75 7.80%
中熔电气 301031 1.98 273.68 7.32%
三棵树 603737 5.37 272.26 7.28%
百龙创园 605016 10.84 269.81 7.22%
特宝生物 688278 4.16 269.37 7.20%
映恩生物-B 09606 0.91 237.03 6.34%
紫金矿业 601899 5.97 195.34 5.22%
药明合联 02268 3.60 185.00 4.95%
佛塑科技 000973 6.23 114.01 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 48.57%
医疗保健 0.05 13.29%
房地产 0.03 7.80%
采矿业 0.02 5.22%
日常消费品 0.01 2.22%
原材料 0.00 1.14%
非日常生活消费品 0.00 1.05%
工业 0.00 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.45 567.03 9.33%
招商轮船 601872 43.80 393.32 6.47%
复旦微电 688385 5.17 380.84 6.27%
特宝生物 688278 3.72 311.34 5.13%
中熔电气 301031 2.74 307.40 5.06%
昭衍新药 603127 8.62 301.79 4.97%
绿城中国 03900 38.50 294.54 4.85%
信达生物 01801 3.45 237.60 3.91%
招金矿业 01818 8.50 236.00 3.88%
上海复旦 01385 4.90 200.58 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 27.85%
医疗保健 0.06 9.54%
采矿业 0.06 9.33%
原材料 0.04 6.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.47%
日常消费品 0.03 5.31%
科学研究和技术服务业 0.03 4.97%
房地产 0.03 4.85%
信息技术 0.02 3.30%
通信服务 0.02 2.67%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.60 263.45 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 263.45 7.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%