财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.38 |
-54.92 |
-2260.42 |
467.45 |
-3300.70 |
| 本期利润(万元) |
762.51 |
-679.29 |
1163.48 |
3950.53 |
-1319.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
0.04 |
0.16 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
-8.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9749.04 |
0.00 |
-11745.41 |
0.00 |
-15467.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.53 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10903.03 |
10837.04 |
12425.20 |
14906.18 |
12517.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.53 |
0.56 |
0.62 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
6.74 |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
-9.13 |
| 累计净值增长率(%) |
-40.28 |
0.00 |
-44.05 |
0.00 |
-53.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
990.16 |
963.80 |
630.14 |
1916.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
14460.83 |
14208.19 |
13974.80 |
17698.23 |
18891.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
13702.96 |
13962.51 |
13449.06 |
16972.01 |
18891.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
757.87 |
245.68 |
525.75 |
726.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.68 |
15.71 |
14.70 |
20.52 |
21.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
2.62 |
2.45 |
3.42 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
15825.44 |
15534.35 |
15054.13 |
18698.65 |
20910.67 |
| 负债合计(万元) |
433.47 |
47.55 |
57.44 |
267.24 |
96.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
15391.97 |
15486.80 |
14996.69 |
18431.41 |
20814.11 |
| 未分配利润(万元) |
-10551.68 |
-12303.68 |
-17424.94 |
-17750.71 |
-19378.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
2.77 |
1.31 |
8.22 |
4.70 |
| 投资收益(万元) |
-19.19 |
-2365.41 |
-3767.27 |
-8995.89 |
-9332.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1052.57 |
4105.49 |
2325.07 |
6248.04 |
6657.80 |
| 其它收入(万元) |
3.32 |
12.03 |
3.70 |
2.78 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
1038.79 |
1754.88 |
-1437.19 |
-2736.85 |
-2668.69 |
| 管理人报酬(万元) |
86.56 |
202.42 |
103.19 |
261.69 |
139.17 |
| 托管费(万元) |
14.43 |
33.74 |
17.20 |
43.61 |
23.20 |
| 其它费用(万元) |
7.58 |
16.65 |
7.70 |
16.85 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
117.10 |
269.98 |
135.94 |
340.95 |
180.75 |
| 利润总额(万元) |
921.69 |
1484.90 |
-1573.12 |
-3077.81 |
-2849.43 |
| 净利润(万元) |
921.69 |
1484.90 |
-1573.12 |
-3077.81 |
-2849.43 |
