资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6460.58 83.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1018.38 13.15%
其他资产 267.06 3.45%
资产总值:7746.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦江酒店 600754 16.74 302.16 4.00%
环旭电子 601231 10.94 259.72 3.44%
联赢激光 688518 12.62 253.56 3.36%
新大陆 000997 12.43 240.27 3.18%
思特威 688213 2.37 231.64 3.07%
新国都 300130 12.60 226.17 2.99%
中稀有色 600259 3.05 224.91 2.98%
中汽股份 301215 42.44 224.08 2.97%
青矩技术 920208 19.10 216.99 2.87%
元力股份 300174 11.92 202.16 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 41.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 18.25%
科学研究和技术服务业 0.05 6.86%
住宿和餐饮业 0.05 6.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.07%
采矿业 0.02 2.98%
租赁和商务服务业 0.02 2.36%
批发和零售业 0.01 1.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.21%
建筑业 0.01 1.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.91 357.64 4.49%
紫金矿业 601899 13.53 340.14 4.27%
江西铜业 600362 7.14 309.16 3.89%
中金黄金 600489 16.14 291.33 3.66%
富瑞特装 300228 30.24 223.78 2.81%
湖南黄金 002155 8.20 195.73 2.46%
中汽股份 301215 34.44 178.74 2.25%
常辅股份 920396 7.45 166.59 2.09%
巨人网络 002558 5.77 159.02 2.00%
国盾量子 688027 0.26 130.79 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 41.67%
采矿业 0.09 11.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.97%
科学研究和技术服务业 0.03 3.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.03%
批发和零售业 0.02 2.25%
房地产业 0.01 0.79%
金融业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 0.30 47.17 0.59%
豪26转债 0.03 2.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.67 0.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%