资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7377.15 81.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1660.21 18.29%
其他资产 41.66 0.46%
资产总值:9079.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 15.87 444.04 5.11%
北京银行 601169 71.30 392.86 4.52%
方盛制药 603998 28.93 312.73 3.60%
盛和资源 600392 13.45 301.28 3.47%
中汽股份 301215 42.00 254.52 2.93%
上港集团 600018 48.83 248.54 2.86%
朗坤科技 301305 9.95 232.53 2.68%
海目星 688559 4.02 195.60 2.25%
吉比特 603444 0.49 177.72 2.05%
申联生物 688098 19.74 170.35 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 43.31%
金融业 0.08 9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 7.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 4.91%
科学研究和技术服务业 0.03 3.87%
租赁和商务服务业 0.02 2.34%
房地产业 0.02 1.98%
采矿业 0.01 1.66%
工业 0.01 0.73%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 27.85 843.02 8.99%
亿纬锂能 300014 5.88 386.67 4.12%
方盛制药 603998 28.93 325.17 3.47%
申联生物 688098 29.59 262.76 2.80%
朗坤科技 301305 11.51 258.63 2.76%
亨通光电 600487 8.11 200.56 2.14%
晨光生物 300138 14.82 183.92 1.96%
伊之密 300415 6.74 175.64 1.87%
立讯精密 002475 3.04 172.40 1.84%
康缘药业 600557 11.75 165.79 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 68.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.00%
科学研究和技术服务业 0.02 1.96%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.95%
租赁和商务服务业 0.01 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.20%
信息技术 0.01 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.72%
金融业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
双乐转债 0.03 3.20 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.20 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%