资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5628.31 68.91%
债券 49.67 0.61%
银行存款和结算备付金 2410.22 29.51%
其他资产 79.57 0.97%
资产总值:8167.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.91 357.64 4.49%
紫金矿业 601899 13.53 340.14 4.27%
江西铜业 600362 7.14 309.16 3.89%
中金黄金 600489 16.14 291.33 3.66%
富瑞特装 300228 30.24 223.78 2.81%
湖南黄金 002155 8.20 195.73 2.46%
中汽股份 301215 34.44 178.74 2.25%
常辅股份 920396 7.45 166.59 2.09%
巨人网络 002558 5.77 159.02 2.00%
国盾量子 688027 0.26 130.79 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 41.67%
采矿业 0.09 11.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.97%
科学研究和技术服务业 0.03 3.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.03%
批发和零售业 0.02 2.25%
房地产业 0.01 0.79%
金融业 0.00 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 15.87 444.04 5.11%
北京银行 601169 71.30 392.86 4.52%
方盛制药 603998 28.93 312.73 3.60%
盛和资源 600392 13.45 301.28 3.47%
中汽股份 301215 42.00 254.52 2.93%
上港集团 600018 48.83 248.54 2.86%
朗坤科技 301305 9.95 232.53 2.68%
海目星 688559 4.02 195.60 2.25%
吉比特 603444 0.49 177.72 2.05%
申联生物 688098 19.74 170.35 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 43.31%
金融业 0.08 9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 7.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 4.91%
科学研究和技术服务业 0.03 3.87%
租赁和商务服务业 0.02 2.34%
房地产业 0.02 1.98%
采矿业 0.01 1.66%
工业 0.01 0.73%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 0.30 47.17 0.59%
豪26转债 0.03 2.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.67 0.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%