我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.48 |
-0.06 |
-0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
1.84 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33.33 |
2.74 |
1.48 |
2.08 |
2.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.16 |
1.16 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.14 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
182.43 |
277.64 |
350.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
5177.25 |
5639.71 |
4427.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
4852.71 |
1785.38 |
1465.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
324.54 |
3854.33 |
2961.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.52 |
7.30 |
7.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.22 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
5510.49 |
5981.09 |
6142.42 |
| 负债合计(万元) |
110.58 |
72.29 |
33.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
5399.92 |
5908.81 |
6109.24 |
| 未分配利润(万元) |
772.73 |
998.45 |
909.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.62 |
6.87 |
24.35 |
| 投资收益(万元) |
-104.07 |
112.74 |
-1419.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
163.07 |
88.79 |
-291.03 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
0.21 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
79.10 |
208.62 |
-1684.69 |
| 管理人报酬(万元) |
80.75 |
45.40 |
101.29 |
| 托管费(万元) |
13.46 |
7.57 |
16.88 |
| 其它费用(万元) |
14.90 |
7.41 |
14.85 |
| 费用合计(万元) |
109.17 |
60.40 |
133.08 |
| 利润总额(万元) |
-30.07 |
148.22 |
-1817.76 |
| 净利润(万元) |
-30.07 |
148.22 |
-1817.76 |
