财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.68 |
95.38 |
36.90 |
12.91 |
-3.65 |
| 本期利润(万元) |
-91.67 |
-53.62 |
154.79 |
100.20 |
6.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.06 |
1.18 |
0.53 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.09 |
0.00 |
73.83 |
0.00 |
8.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
175.88 |
0.00 |
212.13 |
0.00 |
10.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
661.81 |
1842.42 |
1001.59 |
745.71 |
59.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
2.04 |
1.96 |
1.75 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.40 |
0.00 |
55.26 |
0.00 |
9.87 |
| 累计净值增长率(%) |
46.53 |
0.00 |
58.24 |
0.00 |
11.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
178.94 |
514.77 |
113.65 |
134.31 |
139.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
15726.35 |
12729.30 |
5849.99 |
5735.72 |
6473.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
14590.63 |
11954.66 |
5517.02 |
5348.45 |
6089.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1135.71 |
774.64 |
332.96 |
387.26 |
384.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.80 |
10.77 |
5.80 |
6.36 |
6.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
1.80 |
0.97 |
1.06 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
15990.27 |
13476.40 |
6025.16 |
6040.43 |
6712.80 |
| 负债合计(万元) |
75.08 |
330.60 |
86.91 |
30.06 |
195.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
15915.19 |
13145.80 |
5938.25 |
6010.36 |
6517.38 |
| 未分配利润(万元) |
7258.28 |
6508.88 |
1697.59 |
1284.45 |
1460.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
0.64 |
1.61 |
0.80 |
19.62 |
| 投资收益(万元) |
753.21 |
-105.97 |
732.53 |
647.89 |
-104.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2715.43 |
712.71 |
-215.65 |
-97.16 |
163.07 |
| 其它收入(万元) |
5.25 |
1.28 |
6.39 |
3.76 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
3475.55 |
608.67 |
524.87 |
555.28 |
79.10 |
| 管理人报酬(万元) |
81.36 |
35.25 |
74.67 |
36.67 |
80.75 |
| 托管费(万元) |
13.56 |
5.88 |
12.44 |
6.11 |
13.46 |
| 其它费用(万元) |
14.46 |
7.19 |
14.38 |
7.40 |
14.90 |
| 费用合计(万元) |
110.24 |
48.49 |
102.35 |
50.50 |
109.17 |
| 利润总额(万元) |
3365.31 |
560.18 |
422.52 |
504.78 |
-30.07 |
| 净利润(万元) |
3365.31 |
560.18 |
422.52 |
504.78 |
-30.07 |
