资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5073.73 91.14%
债券 314.14 5.64%
银行存款和结算备付金 174.53 3.14%
其他资产 4.62 0.08%
资产总值:5567.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 150.00 521.49 9.45%
绿城中国 03900 80.00 446.38 8.09%
伊利股份 600887 16.00 436.80 7.91%
现代牧业 01117 272.10 355.04 6.43%
蒙牛乳业 02319 18.00 275.66 4.99%
建发股份 600153 31.00 273.42 4.95%
中国海外宏洋集团 00081 100.00 270.83 4.91%
润丰股份 301035 4.80 237.60 4.31%
贝壳-W 02423 5.60 214.40 3.88%
中国联塑 02128 70.00 198.60 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 39.43%
日常消费品 0.12 20.88%
房地产 0.11 20.74%
租赁和商务服务业 0.03 4.95%
工业 0.02 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 210.00 505.24 9.24%
绿城中国 03900 80.00 469.71 8.59%
现代牧业 01117 360.00 306.42 5.60%
索通发展 603612 16.60 300.96 5.50%
润丰股份 301035 6.37 295.57 5.41%
中国平安 601318 6.00 286.44 5.24%
博源化工 000683 42.00 241.92 4.42%
中国联塑 02128 77.00 238.09 4.35%
中芯国际 688981 1.40 222.35 4.07%
中信证券 600030 7.50 215.47 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 39.49%
房地产 0.08 15.08%
日常消费品 0.08 14.84%
金融业 0.06 10.74%
租赁和商务服务业 0.02 4.38%
工业 0.02 4.35%
住宿和餐饮业 0.01 1.48%
农、林、牧、渔业 0.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.10 314.14 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 314.14 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%