我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13758.79 91.65%
债券 700.40 4.67%
银行存款和结算备付金 510.26 3.40%
其他资产 42.40 0.28%
资产总值:15011.85万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉和美康 688246 36.00 792.72 5.29%
新点软件 688232 25.00 761.75 5.09%
鼎胜新材 603876 70.00 749.70 5.00%
亿纬锂能 300014 15.00 731.70 4.88%
鸿路钢构 002541 48.00 728.64 4.86%
金蝶国际 00268 80.00 649.29 4.33%
中远海能 600026 40.00 634.00 4.23%
德邦股份 603056 40.00 610.80 4.08%
华统股份 002840 42.00 553.56 3.70%
蒙牛乳业 02319 30.00 505.90 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 43.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 18.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 11.64%
非日常生活消费品 0.09 5.98%
信息技术 0.06 4.33%
日常消费品 0.05 3.38%
能源 0.05 3.14%
工业 0.02 1.38%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉和美康 688246 38.17 777.17 5.50%
鼎胜新材 603876 80.00 741.60 5.25%
金蝶国际 00268 110.00 734.89 5.20%
华统股份 002840 40.00 663.60 4.70%
德邦股份 603056 50.00 655.00 4.64%
中远海能 600026 40.00 624.40 4.42%
亿纬锂能 300014 15.00 598.80 4.24%
新点软件 688232 27.00 532.44 3.77%
名创优品 09896 15.00 512.70 3.63%
九安医疗 002432 12.00 486.48 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 43.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 18.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 11.01%
信息技术 0.10 6.80%
非日常生活消费品 0.05 3.63%
工业 0.03 2.19%
能源 0.03 1.97%
通信服务 0.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 6.90 700.40 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 700.40 4.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%