招商产业升级1年持有期混合A(017501)_资产配置

招商产业升级1年持有期混合A017501INVESTMENT PROMOTION INDUSTRY UPGRADE 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4997.89	87.95%
债券	333.46	5.87%
银行存款和结算备付金	188.76	3.32%
其他资产	162.36	2.86%

资产总值：5682.47万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	210.00	505.24	9.24%
绿城中国	03900	80.00	469.71	8.59%
现代牧业	01117	360.00	306.42	5.60%
索通发展	603612	16.60	300.96	5.50%
润丰股份	301035	6.37	295.57	5.41%
中国平安	601318	6.00	286.44	5.24%
博源化工	000683	42.00	241.92	4.42%
中国联塑	02128	77.00	238.09	4.35%
中芯国际	688981	1.40	222.35	4.07%
中信证券	600030	7.50	215.47	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	39.49%
房地产	0.08	15.08%
日常消费品	0.08	14.84%
金融业	0.06	10.74%
租赁和商务服务业	0.02	4.38%
工业	0.02	4.35%
住宿和餐饮业	0.01	1.48%
农、林、牧、渔业	0.01	1.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	92.00	709.15	9.11%
优然牧业	09858	140.00	477.15	6.13%
鸿路钢构	002541	19.00	390.07	5.01%
索通发展	603612	15.00	388.05	4.99%
中国中免	601888	5.50	387.09	4.97%
海澜之家	600398	50.00	326.50	4.20%
中国人寿	02628	15.00	325.81	4.19%
润丰股份	301035	4.00	304.96	3.92%
蒙牛乳业	02319	20.00	303.73	3.90%
分众传媒	002027	45.00	294.75	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	24.96%
房地产	0.14	18.00%
日常消费品	0.10	13.12%
租赁和商务服务业	0.07	8.76%
金融业	0.05	7.06%
住宿和餐饮业	0.04	5.17%
金融	0.04	5.10%
工业	0.03	3.36%
非日常生活消费品	0.02	2.12%
信息技术	0.01	1.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	110.00	841.53	8.04%
分众传媒	002027	80.00	589.60	5.63%
华峰化学	002064	50.00	550.00	5.25%
润丰股份	301035	8.00	544.08	5.20%
中国人寿	02628	20.00	494.60	4.72%
海澜之家	600398	80.00	484.00	4.62%
优然牧业	09858	100.00	458.84	4.38%
哔哩哔哩-W	09626	2.50	435.58	4.16%
中金黄金	600489	18.00	420.48	4.02%
赤峰黄金	600988	12.00	374.88	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	32.38%
房地产	0.15	14.16%
日常消费品	0.09	8.77%
采矿业	0.08	7.60%
金融	0.07	6.34%
租赁和商务服务业	0.06	5.63%
通信服务	0.06	5.58%
工业	0.04	3.43%
农、林、牧、渔业	0.04	3.38%
金融业	0.02	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	110.00	954.06	8.16%
分众传媒	002027	110.00	886.60	7.58%
传音控股	688036	7.50	706.50	6.04%
润丰股份	301035	8.00	638.88	5.46%
思摩尔国际	06969	35.00	563.35	4.82%
上海家化	600315	20.00	526.40	4.50%
海澜之家	600398	80.00	517.60	4.43%
华峰化学	002064	54.00	492.48	4.21%
海大集团	002311	6.00	382.62	3.27%
赤峰黄金	600988	9.00	266.22	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	39.80%
房地产	0.20	17.04%
日常消费品	0.10	8.63%
租赁和商务服务业	0.09	7.58%
采矿业	0.05	4.53%
原材料	0.04	3.13%
金融	0.03	2.97%
工业	0.03	2.81%
金融业	0.02	2.10%
通信服务	0.02	1.75%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.30	333.46	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	333.46	6.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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