财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.90 |
25.99 |
180.71 |
113.70 |
25.34 |
| 本期利润(万元) |
49.68 |
32.98 |
162.99 |
119.14 |
25.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1118.06 |
0.00 |
177.38 |
0.00 |
89.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7797.93 |
1263.54 |
1685.72 |
1608.89 |
2090.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
4.46 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
1.49 |
| 累计净值增长率(%) |
16.74 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
4.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.79 |
98.88 |
20.35 |
60.28 |
10.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
6362.32 |
4230.91 |
5381.12 |
4040.33 |
14703.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
2156.38 |
1141.28 |
1114.06 |
1097.62 |
2236.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
4205.94 |
3089.64 |
4267.07 |
2942.71 |
12369.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.59 |
2.80 |
2.44 |
2.33 |
5.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
0.70 |
0.61 |
0.58 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
9710.24 |
5557.56 |
5640.70 |
4916.12 |
14994.97 |
| 负债合计(万元) |
163.27 |
10.76 |
932.42 |
55.77 |
3390.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
9546.97 |
5546.80 |
4708.28 |
4860.36 |
11604.02 |
| 未分配利润(万元) |
1359.49 |
565.58 |
190.31 |
131.27 |
-109.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.50 |
2.55 |
1.10 |
9.31 |
2.82 |
| 投资收益(万元) |
279.80 |
455.58 |
75.51 |
179.07 |
-102.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.61 |
-15.59 |
3.49 |
190.43 |
122.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
239.69 |
442.54 |
80.10 |
378.81 |
23.05 |
| 管理人报酬(万元) |
18.86 |
27.30 |
14.25 |
67.92 |
42.77 |
| 托管费(万元) |
4.72 |
6.83 |
3.56 |
16.98 |
10.69 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
10.59 |
6.54 |
21.43 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
34.88 |
55.36 |
28.14 |
163.53 |
106.49 |
| 利润总额(万元) |
204.81 |
387.19 |
51.96 |
215.28 |
-83.43 |
| 净利润(万元) |
204.81 |
387.19 |
51.96 |
215.28 |
-83.43 |
