资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1517.12 28.86%
债券 3336.27 63.46%
银行存款和结算备付金 349.53 6.65%
其他资产 54.05 1.03%
资产总值:5256.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 1.13 109.38 1.95%
腾讯控股 00700 0.20 85.47 1.53%
恺英网络 002517 3.30 58.41 1.04%
卫星化学 002648 1.92 53.03 0.95%
海大集团 002311 0.77 38.35 0.68%
中国动力 600482 1.18 36.97 0.66%
洛阳钼业 603993 1.98 33.96 0.61%
药明康德 603259 0.34 33.35 0.60%
雅克科技 002409 0.39 30.71 0.55%
安井食品 02648 0.33 23.02 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.74%
通信服务 0.01 1.67%
工业 0.01 1.56%
采矿业 0.01 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.03%
原材料 0.01 0.97%
房地产 0.01 0.97%
金融业 0.00 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.20 108.21 2.04%
杰瑞股份 002353 1.13 80.04 1.51%
恺英网络 002517 3.30 72.17 1.36%
洛阳钼业 603993 2.59 51.80 0.98%
海大集团 002311 0.77 42.64 0.80%
卫星化学 002648 1.88 33.24 0.63%
兴业银锡 000426 0.94 33.46 0.63%
春风动力 603129 0.12 33.66 0.63%
药明康德 603259 0.34 30.82 0.58%
雅克科技 002409 0.39 28.90 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.96%
采矿业 0.01 2.62%
通信服务 0.01 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.12%
原材料 0.01 2.10%
工业 0.01 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.18%
房地产 0.00 0.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.58%
农、林、牧、渔业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 9.00 908.96 16.23%
22建行永续债01 3.00 312.25 5.58%
22南京银行永续债01 3.00 311.81 5.57%
24兴业银行永续债01 3.00 311.46 5.56%
25国债19 2.80 282.11 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2104.73 37.58%
企业债 917.91 16.39%
国家债券 282.11 5.04%
可转债 31.51 0.56%
央行票据 0.00 0.00%