招商瑞成1年持有期混合A(017265)_资产配置

招商瑞成1年持有期混合A017265CHINA MERCHANTS RUICHENG 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5184.42	25.55%
债券	12799.91	63.09%
银行存款和结算备付金	1907.10	9.40%
其他资产	398.36	1.96%

资产总值：20289.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.21	186.76	1.20%
杰瑞股份	002353	5.30	174.37	1.12%
常熟银行	601128	21.88	160.81	1.03%
春风动力	603129	0.87	142.71	0.91%
英科医疗	300677	4.84	135.67	0.87%
人福医药	600079	6.38	134.55	0.86%
恺英网络	002517	10.17	120.92	0.77%
安井食品	603345	1.20	119.21	0.76%
兴业银锡	000426	8.72	116.24	0.74%
腾讯控股	00700	0.28	112.26	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	15.11%
采矿业	0.03	2.23%
工业	0.03	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.66%
通信服务	0.02	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.51%
原材料	0.02	1.34%
金融业	0.02	1.03%
公用事业	0.01	0.79%
信息技术	0.01	0.68%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	8.51	298.53	0.82%
常熟银行	601128	37.90	286.90	0.78%
中际旭创	300308	1.60	220.06	0.60%
沪电股份	002463	5.91	215.72	0.59%
安井食品	603345	2.40	178.34	0.49%
春风动力	603129	1.25	178.04	0.49%
恺英网络	002517	17.09	163.21	0.45%
腾讯控股	00700	0.46	156.35	0.43%
浙江鼎力	603338	2.61	157.70	0.43%
潮宏基	002345	32.25	152.22	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	10.01%
采矿业	0.05	1.42%
工业	0.04	1.16%
通信服务	0.04	1.07%
原材料	0.04	0.99%
金融业	0.04	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.84%
非日常生活消费品	0.02	0.66%
教育	0.02	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	8.23	249.20	0.69%
常熟银行	601128	32.41	231.41	0.64%
潮宏基	002345	32.56	217.83	0.60%
安井食品	603345	2.40	198.36	0.55%
嘉友国际	603871	8.07	197.07	0.55%
春风动力	603129	1.60	191.94	0.53%
恺英网络	002517	16.29	179.52	0.50%
中际旭创	300308	1.08	169.08	0.47%
洛阳钼业	603993	16.51	137.36	0.38%
郑煤机	601717	6.88	102.86	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	9.55%
采矿业	0.05	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.30%
金融业	0.03	0.87%
工业	0.03	0.81%
通信服务	0.03	0.79%
非日常生活消费品	0.02	0.66%
教育	0.02	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	11.36	213.68	0.60%
安井食品	603345	1.74	182.02	0.51%
潮宏基	002345	26.76	182.24	0.51%
杰瑞股份	002353	6.50	182.72	0.51%
智飞生物	300122	2.89	176.61	0.50%
常熟银行	601128	27.34	174.70	0.49%
浙江鼎力	603338	2.55	130.48	0.37%
嘉友国际	603871	8.07	127.99	0.36%
行动教育	605098	3.35	129.14	0.36%
海康威视	002415	3.63	126.03	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	9.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.06%
金融业	0.03	0.76%
非日常生活消费品	0.03	0.72%
采矿业	0.02	0.70%
通信服务	0.02	0.64%
教育	0.02	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.52%
工业	0.02	0.50%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建六局MTN002(科创票据)	10.00	1049.99	6.72%
23工YK01	10.00	1045.89	6.70%
22铁投Y4	10.00	1042.59	6.67%
22信投Y2	10.00	1039.11	6.65%
葛洲YK02	10.00	1023.40	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3111.89	19.92%
金融债券	2455.43	15.72%
国家债券	1007.83	6.45%
可转债	100.94	0.65%
央行票据	0.00	0.00%

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