资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 769.26 14.41%
债券 3643.47 68.23%
银行存款和结算备付金 925.44 17.33%
其他资产 2.04 0.04%
资产总值:5340.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 1.92 50.90 0.96%
腾讯控股 00700 0.08 29.60 0.56%
恺英网络 002517 1.65 26.42 0.50%
中国石油 601857 2.32 26.01 0.49%
瀚蓝环境 600323 0.80 23.58 0.44%
闰土股份 002440 1.75 23.20 0.44%
浙江龙盛 600352 1.83 23.04 0.43%
神州泰岳 300002 2.46 19.41 0.37%
药明康德 603259 0.11 18.41 0.35%
中国动力 600482 0.54 18.10 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.65%
采矿业 0.01 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.64%
通信服务 0.00 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
工业 0.00 0.33%
金融业 0.00 0.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 1.13 172.32 3.04%
雅克科技 002409 0.39 87.56 1.55%
腾讯控股 00700 0.20 74.66 1.32%
恺英网络 002517 3.30 53.62 0.95%
卫星化学 002648 1.92 45.10 0.80%
药明康德 603259 0.34 42.33 0.75%
中国动力 600482 1.18 38.70 0.68%
洛阳钼业 603993 1.98 34.75 0.61%
海大集团 002311 0.77 34.35 0.61%
春风动力 603129 0.12 30.90 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.52%
通信服务 0.01 1.44%
采矿业 0.01 1.31%
工业 0.01 1.21%
房地产 0.01 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.89%
原材料 0.00 0.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.75%
金融业 0.00 0.66%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 9.00 914.20 17.21%
22南京银行永续债01 3.00 315.00 5.93%
24兴业银行永续债01 3.00 308.96 5.82%
22建行永续债01 3.00 305.42 5.75%
25国债19 2.80 283.74 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2462.67 46.36%
企业债 813.66 15.32%
国家债券 293.78 5.53%
可转债 73.36 1.38%
央行票据 0.00 0.00%