中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)_资产配置

中信保诚多策略混合(LOF)C018561FIDELITY MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	184907.57	73.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	64180.92	25.48%
其他资产	2822.06	1.12%

资产总值：251910.55万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒大高新	002591	134.12	1089.05	0.44%
农心科技	001231	41.40	1032.52	0.41%
永悦科技	603879	145.63	1031.06	0.41%
喜悦智行	301198	76.66	962.83	0.39%
中科通达	688038	55.56	981.75	0.39%
达刚控股	300103	121.08	972.31	0.39%
翔腾新材	001373	30.21	975.32	0.39%
深科达	688328	32.45	946.89	0.38%
工大科雅	301197	45.31	944.26	0.38%
盛帮股份	301233	17.90	947.27	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.38	53.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	6.11%
科学研究和技术服务业	1.17	4.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.99	3.95%
建筑业	0.36	1.43%
批发和零售业	0.27	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.17	0.67%
农、林、牧、渔业	0.09	0.36%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华蓝集团	301027	57.18	1026.38	0.50%
福建水泥	600802	166.98	990.19	0.48%
盈建科	300935	34.01	992.87	0.48%
罗平锌电	002114	124.48	982.15	0.48%
丽岛新材	603937	77.72	968.39	0.47%
世龙实业	002748	95.64	941.10	0.46%
中达安	300635	63.60	941.92	0.46%
庄园牧场	002910	95.24	940.02	0.46%
华瑞股份	300626	85.07	946.83	0.46%
大烨智能	300670	111.25	955.64	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.16	49.26%
科学研究和技术服务业	1.24	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	3.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.70	3.40%
批发和零售业	0.34	1.67%
建筑业	0.23	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.76%
租赁和商务服务业	0.14	0.66%
房地产业	0.09	0.44%
采矿业	0.09	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣信文化	301231	142.76	3304.89	0.96%
国际实业	000159	530.00	2999.80	0.87%
安利股份	300218	201.00	3010.98	0.87%
中公高科	603860	94.78	2949.55	0.86%
春雪食品	605567	290.69	2973.76	0.86%
优德精密	300549	159.85	2923.66	0.85%
华绿生物	300970	202.13	2930.89	0.85%
宁波联合	600051	397.42	2885.30	0.84%
天鹅股份	603029	160.77	2881.00	0.84%
美信科技	301577	48.69	2864.68	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.02	32.03%
批发和零售业	1.84	5.35%
文化、体育和娱乐业	1.14	3.30%
科学研究和技术服务业	1.11	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	2.95%
农、林、牧、渔业	0.94	2.73%
建筑业	0.92	2.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.70	2.03%
租赁和商务服务业	0.53	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天鹅股份	603029	76.30	1261.24	1.05%
龙韵股份	603729	83.40	1245.16	1.04%
天元股份	003003	127.90	1241.91	1.04%
浪莎股份	600137	85.07	1235.22	1.03%
*ST凯鑫	300899	57.53	1238.62	1.03%
春雪食品	605567	147.06	1235.30	1.03%
江西长运	600561	222.00	1240.98	1.03%
新通联	603022	149.97	1225.25	1.02%
腾亚精工	301125	101.60	1177.54	0.98%
亚太药业	002370	350.00	1165.50	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	27.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.46	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	3.53%
金融业	0.31	2.59%
采矿业	0.29	2.43%
批发和零售业	0.24	2.01%
科学研究和技术服务业	0.24	2.01%
建筑业	0.24	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.82%
租赁和商务服务业	0.12	1.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	156.00	15793.84	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15793.84	7.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。