中金兴元6个月持有混合C(018629)_资产配置

中金兴元6个月持有混合C018629CICC XINGYUAN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1037.78	7.32%
债券	12813.25	90.33%
银行存款和结算备付金	222.64	1.57%
其他资产	110.94	0.78%

资产总值：14184.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	16.86	124.09	1.05%
长江电力	600900	4.74	118.17	1.00%
洽洽食品	002557	2.93	107.30	0.91%
佳讯飞鸿	300213	10.89	76.77	0.65%
中国中铁	601390	9.61	67.37	0.57%
唐山港	601000	15.62	63.89	0.54%
三只松鼠	300783	2.30	53.52	0.45%
华策影视	300133	5.20	50.34	0.43%
科前生物	688526	2.79	48.77	0.41%
炬华科技	300360	2.85	47.37	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
建筑业	0.01	0.57%
批发和零售业	0.01	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%
采矿业	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.32%
教育	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	11.64	244.56	1.10%
九安医疗	002432	5.88	221.50	1.00%
大秦铁路	601006	30.65	220.99	0.99%
长江电力	600900	4.74	110.63	0.50%
佳讯飞鸿	300213	15.33	110.38	0.50%
唐山港	601000	30.04	105.14	0.47%
立讯精密	002475	2.04	70.28	0.32%
鱼跃医疗	002223	1.91	66.05	0.30%
国光电器	002045	4.07	67.77	0.30%
华能国际	600011	7.93	61.06	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.77%
采矿业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	2.50	66.70	0.30%
海螺水泥	600585	2.04	53.10	0.24%
江苏银行	600919	6.19	44.44	0.20%
拓普集团	601689	0.59	43.74	0.20%
中国海油	600938	2.17	45.87	0.20%
宁波银行	002142	1.60	42.99	0.19%
中信特钢	000708	2.84	42.06	0.19%
中国建筑	601668	7.24	40.04	0.18%
华能国际	600011	5.13	40.37	0.18%
亿田智能	300911	1.03	39.14	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.11%
金融业	0.01	0.39%
采矿业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广电山东MTN001	10.00	1028.70	8.71%
21大唐集MTN004	10.00	1022.50	8.66%
21山东金融MTN002	10.00	1020.65	8.65%
20进出05	10.00	1012.01	8.57%
20人民财险	10.00	1011.71	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4079.82	34.56%
国家债券	223.00	1.89%
可转债	203.60	1.72%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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