我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.46 |
12.66 |
-49.85 |
-21.98 |
4.22 |
| 本期利润(万元) |
74.39 |
85.39 |
-113.58 |
-0.96 |
-69.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.22 |
-0.30 |
-0.00 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.93 |
0.00 |
-26.77 |
0.00 |
-14.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63.08 |
0.00 |
-15.53 |
0.00 |
34.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
420.17 |
564.88 |
363.99 |
377.96 |
400.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
0.96 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
22.68 |
0.00 |
-23.30 |
0.00 |
-12.42 |
| 累计净值增长率(%) |
17.66 |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
9.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.66 |
159.09 |
140.26 |
144.83 |
936.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
2140.63 |
2089.17 |
3799.55 |
8805.58 |
13943.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
2140.63 |
2059.14 |
3631.87 |
8426.15 |
13943.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.02 |
167.68 |
379.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
1.96 |
3.40 |
12.75 |
12.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.39 |
0.68 |
2.55 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
2312.93 |
2272.47 |
4010.71 |
9088.82 |
15054.90 |
| 负债合计(万元) |
13.41 |
18.97 |
43.65 |
68.83 |
74.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2299.52 |
2253.50 |
3967.07 |
9019.99 |
14979.91 |
| 未分配利润(万元) |
362.72 |
-79.47 |
364.03 |
1830.49 |
1157.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
5.95 |
4.11 |
15.65 |
2.90 |
| 投资收益(万元) |
282.28 |
-113.92 |
296.68 |
2817.27 |
-276.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
253.04 |
-623.55 |
-640.02 |
500.43 |
1144.24 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
6.57 |
6.03 |
23.23 |
4.14 |
| 收入合计(万元) |
537.76 |
-724.96 |
-333.20 |
3356.58 |
874.61 |
| 管理人报酬(万元) |
12.05 |
39.58 |
23.11 |
112.25 |
32.48 |
| 托管费(万元) |
2.41 |
7.92 |
4.62 |
22.45 |
6.50 |
| 其它费用(万元) |
3.19 |
9.53 |
3.77 |
15.27 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
27.95 |
132.47 |
86.09 |
363.24 |
127.01 |
| 利润总额(万元) |
509.81 |
-857.43 |
-419.28 |
2993.34 |
747.60 |
| 净利润(万元) |
509.81 |
-857.43 |
-419.28 |
2993.34 |
747.60 |
