我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.24 |
14.12 |
10.65 |
-7.23 |
-6.29 |
| 本期利润(万元) |
-11.24 |
35.44 |
39.63 |
-86.17 |
-65.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.29 |
0.22 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.91 |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-27.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
382.30 |
56.96 |
80.95 |
179.12 |
203.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.08 |
0.87 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
285.66 |
756.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
3627.84 |
9936.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
3627.84 |
9936.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
4.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
3927.15 |
10725.89 |
| 负债合计(万元) |
36.83 |
68.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
3890.32 |
10657.48 |
| 未分配利润(万元) |
145.45 |
-1584.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
48.31 |
| 投资收益(万元) |
872.62 |
-423.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1419.22 |
-1256.25 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
19.11 |
| 收入合计(万元) |
2294.16 |
-1612.64 |
| 管理人报酬(万元) |
18.13 |
41.44 |
| 托管费(万元) |
3.63 |
8.29 |
| 其它费用(万元) |
18.20 |
30.37 |
| 费用合计(万元) |
62.86 |
114.89 |
| 利润总额(万元) |
2231.29 |
-1727.53 |
| 净利润(万元) |
2231.29 |
-1727.53 |
