安信量化优选股票A(006346)_资产配置

安信量化优选股票A006346ANXIN QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF EQUITY INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4203.22	90.43%
债券	263.60	5.67%
银行存款和结算备付金	181.15	3.90%
其他资产	0.02	0.00%

资产总值：4647.99万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	2.10	76.65	1.66%
银泰黄金	000975	4.46	72.65	1.57%
宇通客车	600066	2.45	63.21	1.37%
思源电气	002028	0.92	61.55	1.33%
赛轮轮胎	601058	4.15	58.10	1.26%
天孚通信	300394	0.65	57.65	1.25%
云天化	600096	2.29	44.47	0.96%
石头科技	688169	0.11	43.19	0.93%
东阿阿胶	000423	0.67	41.94	0.91%
湖南黄金	002155	2.30	41.63	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	61.69%
采矿业	0.03	6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.37%
金融业	0.02	4.28%
批发和零售业	0.01	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.73%
租赁和商务服务业	0.00	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.68%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	0.64	19.55	0.47%
天地科技	600582	2.76	19.43	0.47%
赛轮轮胎	601058	1.31	19.23	0.46%
南钢股份	600282	3.94	18.56	0.45%
天孚通信	300394	0.12	18.15	0.44%
鲁西化工	000830	1.88	17.86	0.43%
华菱钢铁	000932	3.04	16.08	0.39%
建发股份	600153	1.55	15.90	0.38%
华发股份	600325	2.19	15.46	0.37%
旗滨集团	601636	2.04	15.06	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	57.04%
金融业	0.03	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.36%
采矿业	0.02	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.34%
批发和零售业	0.01	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.70%
租赁和商务服务业	0.01	1.52%
科学研究和技术服务业	0.01	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发股份	600153	7.12	68.57	1.52%
秦安股份	603758	5.61	64.18	1.42%
内蒙华电	600863	13.92	54.29	1.20%
大族数控	301200	1.39	52.50	1.16%
科伦药业	002422	1.81	52.58	1.16%
中粮糖业	600737	6.11	50.35	1.11%
苏泊尔	002032	0.94	49.83	1.10%
冰川网络	300533	1.63	45.15	1.00%
南兴股份	002757	2.64	41.29	0.91%
东山精密	002384	2.08	37.81	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	64.17%
批发和零售业	0.02	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.60%
金融业	0.02	3.98%
采矿业	0.02	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.97%
建筑业	0.01	1.46%
房地产业	0.01	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	1.68%
农业银行	601288	10.76	38.74	0.91%
中金黄金	600489	3.12	34.13	0.80%
信维通信	300136	1.67	33.00	0.77%
中国海油	600938	1.46	30.86	0.72%
宁德时代	300750	0.14	28.42	0.67%
电投能源	002128	2.00	27.52	0.64%
海亮股份	002203	2.32	27.31	0.64%
中国平安	601318	0.56	27.05	0.63%
招商银行	600036	0.78	25.72	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	61.94%
金融业	0.03	7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.19%
采矿业	0.02	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.85%
批发和零售业	0.01	2.36%
建筑业	0.01	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.59%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.50	152.34	3.29%
24国债02	1.00	101.07	2.18%
23国债24	0.10	10.18	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	263.60	5.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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