财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-208.03 |
38.14 |
30.92 |
-46.24 |
-46.86 |
| 本期利润(万元) |
282.58 |
-81.60 |
50.94 |
-26.34 |
-69.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.06 |
0.03 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
604.43 |
0.00 |
573.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2666.12 |
2165.20 |
2505.14 |
2189.16 |
2295.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.58 |
1.68 |
1.67 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.44 |
0.00 |
67.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
239.46 |
207.37 |
294.01 |
187.22 |
126.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
3084.58 |
3295.08 |
4213.79 |
2559.90 |
3787.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
3084.18 |
3295.08 |
4213.79 |
2434.31 |
3585.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
125.59 |
201.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.29 |
2.39 |
1.92 |
1.91 |
2.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.30 |
0.24 |
0.24 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
3341.50 |
3504.11 |
5498.61 |
2750.39 |
3914.29 |
| 负债合计(万元) |
26.64 |
33.52 |
11.53 |
8.71 |
34.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
3314.86 |
3470.59 |
5487.08 |
2741.68 |
3880.06 |
| 未分配利润(万元) |
1238.74 |
1408.29 |
2377.18 |
1123.94 |
1798.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
1.83 |
0.87 |
1.75 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
76.69 |
-10.85 |
109.91 |
-834.58 |
-704.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-186.59 |
29.04 |
58.64 |
-209.28 |
-84.85 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
11.94 |
0.62 |
1.36 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
-107.95 |
31.95 |
170.03 |
-1040.75 |
-787.55 |
| 管理人报酬(万元) |
14.63 |
26.26 |
11.50 |
33.99 |
21.63 |
| 托管费(万元) |
1.83 |
3.28 |
1.44 |
4.25 |
2.70 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
26.04 |
10.50 |
21.00 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
34.29 |
63.83 |
26.78 |
69.39 |
46.09 |
| 利润总额(万元) |
-142.24 |
-31.88 |
143.25 |
-1110.13 |
-833.64 |
| 净利润(万元) |
-142.24 |
-31.88 |
143.25 |
-1110.13 |
-833.64 |
