资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155323.22 90.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13359.08 7.82%
其他资产 2052.39 1.20%
资产总值:170734.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 578.70 12638.73 7.47%
石药集团 01093 1307.80 9957.78 5.89%
信达生物 01801 136.60 9407.71 5.56%
益方生物 688382 317.41 8646.27 5.11%
阳光诺和 688621 137.98 8575.36 5.07%
华海药业 600521 452.10 7672.14 4.54%
大参林 603233 410.05 7225.11 4.27%
华纳药厂 688799 122.94 5864.27 3.47%
先声药业 02096 532.40 5756.07 3.40%
楚天科技 300358 497.51 4870.62 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 40.94%
医疗保健 5.54 32.78%
批发和零售业 1.21 7.13%
科学研究和技术服务业 1.03 6.11%
建筑业 0.46 2.69%
卫生和社会工作 0.37 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 425.05 11641.86 7.53%
华海药业 600521 452.10 9580.01 6.20%
阳光诺和 688621 137.98 9112.09 5.90%
一品红 300723 141.02 8380.58 5.42%
益方生物 688382 251.87 7835.78 5.07%
信达生物 01801 88.35 7775.80 5.03%
华纳药厂 688799 122.94 7029.75 4.55%
百洋医药 301015 214.89 6016.92 3.89%
大参林 603233 334.86 5521.77 3.57%
先声药业 02096 428.20 4925.82 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.24 53.34%
医疗保健 4.08 26.38%
批发和零售业 1.20 7.78%
科学研究和技术服务业 1.00 6.49%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 48.50 4911.27 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4911.27 3.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%