资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 181834.61 86.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25482.72 12.09%
其他资产 3382.68 1.61%
资产总值:210700.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 842.10 16833.57 8.24%
信达生物 01801 154.60 11589.20 5.68%
石药集团 01093 1307.80 10507.97 5.15%
益方生物 688382 539.47 10260.72 5.03%
英科医疗 300677 168.64 9895.80 4.85%
阳光诺和 688621 139.39 8946.10 4.38%
华纳药厂 688799 122.94 6760.51 3.31%
宏源药业 301246 257.47 5950.13 2.91%
映恩生物-B 09606 22.40 5834.53 2.86%
康弘药业 002773 185.86 5371.35 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.11 39.71%
医疗保健 7.71 37.76%
科学研究和技术服务业 1.51 7.40%
卫生和社会工作 0.47 2.32%
批发和零售业 0.37 1.80%
建筑业 0.01 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 578.70 12638.73 7.47%
石药集团 01093 1307.80 9957.78 5.89%
信达生物 01801 136.60 9407.71 5.56%
益方生物 688382 317.41 8646.27 5.11%
阳光诺和 688621 137.98 8575.36 5.07%
华海药业 600521 452.10 7672.14 4.54%
大参林 603233 410.05 7225.11 4.27%
华纳药厂 688799 122.94 5864.27 3.47%
先声药业 02096 532.40 5756.07 3.40%
楚天科技 300358 497.51 4870.62 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 40.94%
医疗保健 5.54 32.78%
批发和零售业 1.21 7.13%
科学研究和技术服务业 1.03 6.11%
建筑业 0.46 2.69%
卫生和社会工作 0.37 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 48.50 4911.27 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4911.27 3.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%