我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-96.81 |
-233.33 |
-19.18 |
-40.91 |
-8.50 |
本期利润(万元) |
30.40 |
-464.58 |
-250.85 |
-12.68 |
29.45 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.22 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-675.13 |
0.00 |
-243.70 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1394.52 |
1433.08 |
1679.88 |
1929.24 |
1898.32 |
期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.68 |
0.77 |
0.89 |
0.91 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.26 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.02 |
0.00 |
-11.22 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
220.90 |
311.86 |
406.68 |
交易性金融资产(万元) |
2141.87 |
2854.31 |
2711.76 |
其中:股票投资(万元) |
2141.87 |
2854.31 |
2711.76 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
3.79 |
4.01 |
应付托管费(万元) |
0.39 |
0.63 |
0.67 |
资产总计(万元) |
2370.61 |
3191.26 |
3122.75 |
负债合计(万元) |
8.15 |
31.43 |
15.89 |
所有者权益合计(万元) |
2362.46 |
3159.84 |
3106.86 |
未分配利润(万元) |
-1122.93 |
-405.72 |
-357.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
0.95 |
0.53 |
5.32 |
投资收益(万元) |
-335.81 |
-38.13 |
-34.66 |
公允价值变动收益(万元) |
-382.96 |
42.34 |
-303.05 |
其它收入(万元) |
0.68 |
0.49 |
0.12 |
收入合计(万元) |
-717.15 |
5.23 |
-332.27 |
管理人报酬(万元) |
41.58 |
23.73 |
21.45 |
托管费(万元) |
6.93 |
3.95 |
3.58 |
其它费用(万元) |
2.04 |
3.51 |
7.01 |
费用合计(万元) |
56.47 |
34.42 |
35.04 |
利润总额(万元) |
-773.62 |
-29.19 |
-367.31 |
净利润(万元) |
-773.62 |
-29.19 |
-367.31 |