资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7.32 0.99%
债券 20.25 2.75%
银行存款和结算备付金 602.30 81.72%
其他资产 107.18 14.54%
资产总值:737.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 0.04 4.25 0.04%
旗滨集团 601636 0.30 3.07 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大全能源 688303 0.01 0.21 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.20 20.25 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%