财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1642.94 |
1921.87 |
-309.93 |
-307.28 |
-342.36 |
| 本期利润(万元) |
932.41 |
706.85 |
1866.64 |
2559.31 |
-674.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.12 |
0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.22 |
0.00 |
24.35 |
0.00 |
-10.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4480.21 |
0.00 |
-7745.42 |
0.00 |
-9905.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7748.67 |
10909.53 |
10894.84 |
9131.20 |
7056.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.63 |
0.58 |
0.58 |
0.42 |
| 本期净值增长率(%) |
8.40 |
0.00 |
25.43 |
0.00 |
-10.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.64 |
0.00 |
-41.55 |
0.00 |
-58.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
602.30 |
979.96 |
734.54 |
517.36 |
462.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
10385.41 |
13638.41 |
7875.51 |
6658.43 |
6512.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
7.32 |
13638.41 |
7875.51 |
6658.43 |
6512.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
6.05 |
3.26 |
3.15 |
2.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
1.21 |
0.65 |
0.63 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
11094.89 |
14919.55 |
8643.96 |
7194.28 |
7034.45 |
| 负债合计(万元) |
205.52 |
519.49 |
314.34 |
163.61 |
101.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
10889.37 |
14400.07 |
8329.62 |
7030.67 |
6932.65 |
| 未分配利润(万元) |
-6238.08 |
-10176.03 |
-11667.11 |
-8039.74 |
-9501.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
0.28 |
0.56 |
0.28 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
-259.53 |
-375.37 |
-2214.23 |
-820.27 |
-2043.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2650.39 |
-392.29 |
943.94 |
-1053.82 |
-2310.53 |
| 其它收入(万元) |
20.19 |
6.52 |
7.53 |
1.86 |
3.11 |
| 收入合计(万元) |
2411.79 |
-760.87 |
-1262.20 |
-1871.95 |
-4349.97 |
| 管理人报酬(万元) |
47.03 |
18.28 |
36.13 |
18.77 |
52.51 |
| 托管费(万元) |
9.41 |
3.66 |
7.23 |
3.75 |
10.50 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
5.21 |
10.64 |
8.06 |
16.25 |
| 费用合计(万元) |
89.96 |
36.43 |
72.56 |
40.28 |
106.56 |
| 利润总额(万元) |
2321.82 |
-797.30 |
-1334.76 |
-1912.23 |
-4456.52 |
| 净利润(万元) |
2321.82 |
-797.30 |
-1334.76 |
-1912.23 |
-4456.52 |
