我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-320.64 |
-1861.38 |
-203.41 |
-515.84 |
-97.95 |
| 本期利润(万元) |
-393.16 |
-3811.13 |
-1923.08 |
-862.33 |
-237.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.29 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-41.90 |
0.00 |
-9.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5699.94 |
0.00 |
-3494.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6660.88 |
6781.34 |
8524.14 |
10375.01 |
9622.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.54 |
0.61 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-33.89 |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.67 |
0.00 |
-25.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
550.52 |
761.80 |
797.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
7443.12 |
11401.64 |
9238.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
7443.12 |
11401.64 |
9238.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
4.91 |
4.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.98 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
8317.22 |
12515.85 |
10152.09 |
| 负债合计(万元) |
444.60 |
522.48 |
411.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
7872.62 |
11993.37 |
9741.00 |
| 未分配利润(万元) |
-6608.71 |
-4033.50 |
-2110.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
0.52 |
13.80 |
| 投资收益(万元) |
-2043.50 |
-533.33 |
-303.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2310.53 |
-409.76 |
-1455.11 |
| 其它收入(万元) |
3.11 |
2.02 |
3.75 |
| 收入合计(万元) |
-4349.97 |
-940.55 |
-1741.05 |
| 管理人报酬(万元) |
52.51 |
27.10 |
18.47 |
| 托管费(万元) |
10.50 |
5.42 |
3.69 |
| 其它费用(万元) |
16.25 |
8.03 |
4.18 |
| 费用合计(万元) |
106.56 |
54.77 |
36.17 |
| 利润总额(万元) |
-4456.52 |
-995.32 |
-1777.22 |
| 净利润(万元) |
-4456.52 |
-995.32 |
-1777.22 |
