博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055)_财务情况

博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币016055BOSCH NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND (QDII) CLASS A FUND SHARES IN RMB

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6978.64	3009.50	2846.25	944.14	1130.51
本期利润(万元)	21195.66	-9888.56	16858.67	9880.43	4921.66
加权平均份额本期利润(元)	0.28	-0.13	0.28	0.13	0.13
加权平均净值利润率(%)	14.53	0.00	15.71	0.00	8.01
期末可供分配利润(万元)	24457.40	0.00	21604.33	0.00	12762.38
期末可供分配份额利润(元)	0.35	0.00	0.26	0.00	0.24
期末基金资产净值(万元)	150409.26	130094.25	155878.70	169799.84	92255.51
期末基金份额净值(元)	2.18	1.75	1.88	1.86	1.73
本期净值增长率(%)	15.92	0.00	16.48	0.00	7.46
累计净值增长率(%)	82.76	0.00	57.66	0.00	45.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	12803.38	19015.88	9933.67	11001.29	10862.29
交易性金融资产(万元)	222690.22	242192.40	156205.79	105222.60	119150.74
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.48	9.38	5.32	4.45	4.18
应付托管费(万元)	1.95	2.81	1.60	1.33	1.25
资产总计(万元)	239376.64	264239.08	175612.73	116925.99	136892.82
负债合计(万元)	1207.52	1591.38	4503.20	936.99	6350.62
所有者权益合计(万元)	238169.11	262647.70	171109.53	115989.00	130542.20
未分配利润(万元)	128412.63	122362.49	71976.08	43840.43	43821.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	78.21	25.54	61.22	8.00	5.80
投资收益(万元)	5115.24	2021.84	3364.42	921.83	4330.61
公允价值变动收益(万元)	23795.05	6677.61	12565.34	10099.46	3264.42
其它收入(万元)	10.27	3.77	13.68	9.67	2.57
收入合计(万元)	28842.46	8707.47	15912.41	11052.45	8028.04
管理人报酬(万元)	80.42	21.40	40.88	18.23	84.53
托管费(万元)	24.12	6.42	12.26	5.47	25.36
其它费用(万元)	19.95	9.92	20.22	8.41	16.72
费用合计(万元)	367.88	114.12	214.56	81.61	161.86
利润总额(万元)	28474.58	8593.35	15697.85	10970.84	7866.18
净利润(万元)	28474.58	8593.35	15697.85	10970.84	7866.18

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