财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
2846.25
944.14
1130.51
1166.31
1594.48
本期利润(万元)
16858.67
9880.43
4921.66
-4473.74
8634.59
加权平均份额本期利润(元)
0.28
0.13
0.13
-0.12
0.26
加权平均净值利润率(%)
15.71
0.00
8.01
0.00
17.19
期末可供分配利润(万元)
21604.33
0.00
12762.38
0.00
8500.40
期末可供分配份额利润(元)
0.26
0.00
0.24
0.00
0.21
期末基金资产净值(万元)
155878.70
169799.84
92255.51
52679.28
65114.70
期末基金份额净值(元)
1.88
1.86
1.73
1.49
1.61
本期净值增长率(%)
16.48
0.00
7.46
0.00
21.77
累计净值增长率(%)
57.66
0.00
45.44
0.00
35.35
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
19015.88
9933.67
11001.29
10862.29
2466.80
交易性金融资产(万元)
242192.40
156205.79
105222.60
119150.74
34420.90
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
9.38
5.32
4.45
4.18
1.01
应付托管费(万元)
2.81
1.60
1.33
1.25
0.30
资产总计(万元)
264239.08
175612.73
116925.99
136892.82
38359.43
负债合计(万元)
1591.38
4503.20
936.99
6350.62
1009.52
所有者权益合计(万元)
262647.70
171109.53
115989.00
130542.20
37349.91
未分配利润(万元)
122362.49
71976.08
43840.43
43821.10
9098.03
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
78.21
25.54
61.22
8.00
5.80
投资收益(万元)
5115.24
2021.84
3364.42
921.83
4330.61
公允价值变动收益(万元)
23795.05
6677.61
12565.34
10099.46
3264.42
其它收入(万元)
10.27
3.77
13.68
9.67
2.57
收入合计(万元)
28842.46
8707.47
15912.41
11052.45
8028.04
管理人报酬(万元)
80.42
21.40
40.88
18.23
84.53
托管费(万元)
24.12
6.42
12.26
5.47
25.36
其它费用(万元)
19.95
9.92
20.22
8.41
16.72
费用合计(万元)
367.88
114.12
214.56
81.61
161.86
利润总额(万元)
28474.58
8593.35
15697.85
10970.84
7866.18
净利润(万元)
28474.58
8593.35
15697.85
10970.84
7866.18
