财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
6978.64
3009.50
2846.25
944.14
1130.51
本期利润(万元)
21195.66
-9888.56
16858.67
9880.43
4921.66
加权平均份额本期利润(元)
0.28
-0.13
0.28
0.13
0.13
加权平均净值利润率(%)
14.53
0.00
15.71
0.00
8.01
期末可供分配利润(万元)
24457.40
0.00
21604.33
0.00
12762.38
期末可供分配份额利润(元)
0.35
0.00
0.26
0.00
0.24
期末基金资产净值(万元)
150409.26
130094.25
155878.70
169799.84
92255.51
期末基金份额净值(元)
2.18
1.75
1.88
1.86
1.73
本期净值增长率(%)
15.92
0.00
16.48
0.00
7.46
累计净值增长率(%)
82.76
0.00
57.66
0.00
45.44
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
12803.38
19015.88
9933.67
11001.29
10862.29
交易性金融资产(万元)
222690.22
242192.40
156205.79
105222.60
119150.74
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
6.48
9.38
5.32
4.45
4.18
应付托管费(万元)
1.95
2.81
1.60
1.33
1.25
资产总计(万元)
239376.64
264239.08
175612.73
116925.99
136892.82
负债合计(万元)
1207.52
1591.38
4503.20
936.99
6350.62
所有者权益合计(万元)
238169.11
262647.70
171109.53
115989.00
130542.20
未分配利润(万元)
128412.63
122362.49
71976.08
43840.43
43821.10
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
40.56
78.21
25.54
61.22
8.00
投资收益(万元)
11609.34
5115.24
2021.84
3364.42
921.83
公允价值变动收益(万元)
22556.03
23795.05
6677.61
12565.34
10099.46
其它收入(万元)
0.00
10.27
3.77
13.68
9.67
收入合计(万元)
33978.56
28842.46
8707.47
15912.41
11052.45
管理人报酬(万元)
42.51
80.42
21.40
40.88
18.23
托管费(万元)
12.75
24.12
6.42
12.26
5.47
其它费用(万元)
10.60
19.95
9.92
20.22
8.41
费用合计(万元)
230.35
367.88
114.12
214.56
81.61
利润总额(万元)
33748.21
28474.58
8593.35
15697.85
10970.84
净利润(万元)
33748.21
28474.58
8593.35
15697.85
10970.84
