我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
422.40 |
435.78 |
256.39 |
2290.43 |
663.92 |
| 本期利润(万元) |
-1690.95 |
5491.37 |
1666.01 |
3812.51 |
-728.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.17 |
0.07 |
0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8495.94 |
0.00 |
1789.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57581.79 |
74063.29 |
55555.18 |
14838.10 |
15702.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.50 |
1.40 |
1.32 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
48.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.55 |
0.00 |
25.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10862.29 |
2466.80 |
2482.28 |
942.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
119150.74 |
34420.90 |
20472.70 |
9585.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20472.70 |
9585.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.18 |
1.01 |
8.47 |
3.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
0.30 |
2.54 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
136892.82 |
38359.43 |
23848.96 |
11134.63 |
| 负债合计(万元) |
6350.62 |
1009.52 |
1735.65 |
557.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
130542.20 |
37349.91 |
22113.31 |
10576.70 |
| 未分配利润(万元) |
43821.10 |
9098.03 |
4146.01 |
-1557.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.00 |
5.80 |
1.59 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
921.83 |
4330.61 |
257.45 |
-76.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10099.46 |
3264.42 |
5308.04 |
-821.39 |
| 其它收入(万元) |
9.67 |
2.57 |
0.97 |
3.71 |
| 收入合计(万元) |
11052.45 |
8028.04 |
5599.46 |
-940.63 |
| 管理人报酬(万元) |
18.23 |
84.53 |
37.71 |
12.59 |
| 托管费(万元) |
5.47 |
25.36 |
11.31 |
3.78 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
16.72 |
8.37 |
6.87 |
| 费用合计(万元) |
81.61 |
161.86 |
70.00 |
27.52 |
| 利润总额(万元) |
10970.84 |
7866.18 |
5529.45 |
-968.15 |
| 净利润(万元) |
10970.84 |
7866.18 |
5529.45 |
-968.15 |
