我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-130.45 |
-134.43 |
-34.62 |
166.71 |
41.35 |
| 本期利润(万元) |
-130.11 |
-269.78 |
-686.49 |
595.64 |
313.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.06 |
-0.15 |
0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-152.30 |
0.00 |
130.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3190.31 |
3483.70 |
4634.52 |
5201.04 |
4891.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.96 |
1.00 |
1.15 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1064.92 |
1363.36 |
2392.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
14051.97 |
23449.02 |
11504.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
13717.28 |
22512.48 |
10689.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
334.69 |
936.54 |
815.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.81 |
28.66 |
26.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
4.78 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
16738.75 |
24954.29 |
22737.41 |
| 负债合计(万元) |
53.58 |
786.90 |
1837.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
16685.17 |
24167.39 |
20899.49 |
| 未分配利润(万元) |
-514.56 |
3255.32 |
411.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.88 |
37.31 |
45.04 |
| 投资收益(万元) |
-165.62 |
1002.32 |
-86.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-615.24 |
1975.37 |
556.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-724.98 |
3015.01 |
514.98 |
| 管理人报酬(万元) |
290.14 |
167.65 |
78.85 |
| 托管费(万元) |
48.36 |
27.94 |
13.14 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
8.88 |
4.38 |
| 费用合计(万元) |
384.24 |
219.01 |
103.24 |
| 利润总额(万元) |
-1109.22 |
2795.99 |
411.74 |
| 净利润(万元) |
-1109.22 |
2795.99 |
411.74 |
