资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15845.95 71.01%
债券 5499.32 24.64%
银行存款和结算备付金 948.27 4.25%
其他资产 21.60 0.10%
资产总值:22315.15万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.28 872.85 2.64%
柳工 000528 63.19 762.07 2.30%
立讯精密 002475 17.77 724.31 2.19%
华泰证券 601688 33.08 581.88 1.76%
沪电股份 002463 13.98 554.31 1.67%
许继电气 000400 18.62 512.61 1.55%
新华保险 601336 10.18 505.95 1.53%
拓普集团 601689 10.14 496.93 1.50%
中航重机 600765 23.76 486.37 1.47%
福能股份 600483 48.72 485.74 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 31.58%
金融业 0.19 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.60%
采矿业 0.11 3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.47%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 10.69 1737.23 5.34%
宁德时代 300750 5.28 1329.98 4.09%
新华保险 601336 20.35 944.65 2.90%
宋城演艺 300144 66.82 702.93 2.16%
徐工机械 000425 85.66 665.58 2.05%
拓普集团 601689 13.94 644.93 1.98%
福能股份 600483 58.66 608.89 1.87%
北新建材 000786 16.97 559.67 1.72%
中航重机 600765 25.69 519.71 1.60%
杰瑞股份 002353 14.58 479.68 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 44.42%
金融业 0.15 4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.34%
采矿业 0.09 2.74%
文化、体育和娱乐业 0.07 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.87%
科学研究和技术服务业 0.03 0.79%
批发和零售业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 17.00 1732.49 5.23%
24华夏银行债01 10.00 1036.94 3.13%
24国债14 10.00 1031.80 3.12%
22苏新03 6.00 611.40 1.85%
22国联G2 6.00 607.30 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3242.89 9.79%
企业债 1218.70 3.68%
金融债券 1036.94 3.13%
可转债 0.78 0.00%
央行票据 0.00 0.00%