- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3626.76 | -5297.72 | -5541.93 | -17672.63 | -5484.59 |
| 本期利润(万元) | 3867.34 | -6435.82 | -3358.45 | -12209.28 | -4423.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.06 | -0.03 | -0.11 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.20 | 0.00 | -14.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 17166.75 | 0.00 | 23872.53 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70795.12 | 67293.14 | 71036.11 | 74686.42 | 78770.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -8.58 | 0.00 | -13.99 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 19.94 | 0.00 |