我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1491.84 |
-3151.26 |
-1208.81 |
-3583.30 |
-848.14 |
| 本期利润(万元) |
4825.81 |
-5784.08 |
-3168.34 |
-5989.79 |
-6631.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.38 |
-0.21 |
-0.37 |
-0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.52 |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20110.98 |
0.00 |
23717.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40250.01 |
35898.21 |
38990.14 |
42419.66 |
44820.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.74 |
2.41 |
2.59 |
2.79 |
2.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.61 |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
236.18 |
0.00 |
289.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2273.13 |
1190.15 |
3223.85 |
3596.93 |
6791.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
32754.68 |
40902.39 |
48250.76 |
52051.62 |
69802.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
31051.73 |
38801.11 |
47590.97 |
51406.88 |
69373.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
1702.95 |
2101.28 |
659.79 |
644.74 |
429.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.82 |
42.95 |
64.13 |
72.48 |
89.55 |
| 应付托管费(万元) |
5.97 |
7.16 |
10.69 |
12.08 |
14.93 |
| 资产总计(万元) |
36119.08 |
42562.39 |
51817.90 |
56673.00 |
76758.76 |
| 负债合计(万元) |
220.87 |
142.74 |
158.87 |
715.10 |
254.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
35898.21 |
42419.66 |
51659.03 |
55957.90 |
76503.78 |
| 未分配利润(万元) |
21021.72 |
27231.54 |
35986.36 |
38386.01 |
56788.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.00 |
27.75 |
18.48 |
26.18 |
15.06 |
| 投资收益(万元) |
-2903.77 |
-2812.86 |
-114.03 |
-1746.39 |
-530.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2632.82 |
-2406.49 |
2469.32 |
-18671.98 |
-8233.63 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
13.86 |
11.26 |
37.75 |
14.35 |
| 收入合计(万元) |
-5515.11 |
-5177.74 |
2385.03 |
-20354.44 |
-8734.49 |
| 管理人报酬(万元) |
221.91 |
678.62 |
402.78 |
1001.85 |
519.16 |
| 托管费(万元) |
36.98 |
113.10 |
67.13 |
166.97 |
86.53 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
20.32 |
10.01 |
20.08 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
268.97 |
812.05 |
479.92 |
1188.90 |
615.41 |
| 利润总额(万元) |
-5784.08 |
-5989.79 |
1905.11 |
-21543.34 |
-9349.90 |
| 净利润(万元) |
-5784.08 |
-5989.79 |
1905.11 |
-21543.34 |
-9349.90 |
