我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.78 |
21.55 |
-0.09 |
26.20 |
8.74 |
| 本期利润(万元) |
1365.34 |
191.46 |
367.73 |
-781.04 |
284.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
0.04 |
-0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-350.63 |
0.00 |
-513.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9390.89 |
7761.53 |
8077.25 |
7381.62 |
7832.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.96 |
0.98 |
0.93 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
441.56 |
370.50 |
461.31 |
432.05 |
386.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
7348.50 |
7021.25 |
7238.14 |
7798.11 |
8789.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.42 |
0.49 |
0.53 |
11.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
81.14 |
0.00 |
0.00 |
91.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.18 |
0.19 |
0.19 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
7804.61 |
7394.68 |
7702.25 |
8232.18 |
9213.51 |
| 负债合计(万元) |
43.07 |
13.06 |
14.03 |
15.89 |
46.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
7761.53 |
7381.62 |
7688.22 |
8216.29 |
9166.66 |
| 未分配利润(万元) |
-350.63 |
-513.87 |
-222.18 |
276.44 |
1316.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
1.52 |
0.82 |
1.74 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
28.83 |
38.18 |
24.99 |
28.63 |
26.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
169.90 |
-807.25 |
-514.97 |
-1662.93 |
-636.22 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
1.09 |
0.57 |
0.70 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
200.66 |
-766.45 |
-488.58 |
-1631.86 |
-608.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1.08 |
2.22 |
1.15 |
2.52 |
1.35 |
| 托管费(万元) |
0.22 |
0.44 |
0.23 |
0.50 |
0.27 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
11.90 |
7.99 |
12.10 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
9.20 |
14.59 |
9.40 |
15.12 |
9.62 |
| 利润总额(万元) |
191.46 |
-781.04 |
-497.98 |
-1646.99 |
-618.39 |
| 净利润(万元) |
191.46 |
-781.04 |
-497.98 |
-1646.99 |
-618.39 |
