- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -551.87 | -384.44 | -847.79 | -1710.26 | -496.66 |
| 本期利润(万元) | 1016.48 | -140.59 | -270.80 | -1333.60 | -927.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | -0.02 | -0.04 | -0.20 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.16 | 0.00 | -9.79 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 5823.39 | 0.00 | 5985.23 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13382.69 | 12408.11 | 12299.16 | 12596.50 | 13011.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.04 | 1.88 | 1.86 | 1.91 | 1.96 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.10 | 0.00 | -9.59 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 100.77 | 0.00 | 103.01 | 0.00 |