我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.49 |
-441.61 |
-405.84 |
-210.30 |
-101.64 |
| 本期利润(万元) |
-57.40 |
264.62 |
104.63 |
-266.56 |
-214.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.09 |
0.03 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1582.07 |
0.00 |
-1205.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3039.71 |
2679.18 |
2644.27 |
2519.62 |
2606.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.90 |
0.84 |
0.81 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
-13.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
347.88 |
215.61 |
2482.51 |
338.16 |
342.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
2354.38 |
2310.34 |
2520.59 |
2496.21 |
2689.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
2354.38 |
2310.34 |
2520.59 |
2496.21 |
2689.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.03 |
3.77 |
5.12 |
4.36 |
4.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.73 |
0.99 |
0.85 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
2716.71 |
2531.66 |
5032.24 |
2838.33 |
3083.40 |
| 负债合计(万元) |
37.54 |
12.03 |
2160.48 |
17.17 |
23.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
2679.18 |
2519.62 |
2871.75 |
2821.16 |
3059.91 |
| 未分配利润(万元) |
-312.10 |
-588.71 |
-298.54 |
-413.19 |
57.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.86 |
0.55 |
0.59 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-398.33 |
-150.40 |
34.51 |
-510.83 |
-465.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
706.22 |
-56.26 |
24.38 |
-649.08 |
-263.64 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
3.16 |
2.95 |
0.59 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
301.55 |
-199.81 |
67.59 |
-1141.64 |
-722.59 |
| 管理人报酬(万元) |
23.10 |
50.87 |
26.46 |
54.46 |
29.46 |
| 托管费(万元) |
4.49 |
9.89 |
5.15 |
10.59 |
5.73 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
5.98 |
3.75 |
7.11 |
7.53 |
| 费用合计(万元) |
36.93 |
66.75 |
35.36 |
72.16 |
42.72 |
| 利润总额(万元) |
264.62 |
-266.56 |
32.23 |
-1213.80 |
-765.31 |
| 净利润(万元) |
264.62 |
-266.56 |
32.23 |
-1213.80 |
-765.31 |
