- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -304.94 | -5678.57 | -993.29 | -1296.39 | -1128.37 |
| 本期利润(万元) | 1060.22 | -5958.43 | -3581.87 | -784.99 | -1366.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | -0.26 | -0.14 | -0.04 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -19.32 | 0.00 | -2.78 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 378.75 | 0.00 | 8084.09 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18126.22 | 17403.35 | 36129.24 | 39748.71 | 34311.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.38 | 1.30 | 1.42 | 1.54 | 1.57 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -15.56 | 0.00 | -0.58 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.70 | 0.00 | 53.60 | 0.00 |