我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76.83 0.83%
债券 868.77 9.44%
银行存款和结算备付金 6306.63 68.53%
其他资产 1950.26 21.19%
资产总值:9202.50万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.04 10.08 0.01%
立高食品 300973 0.06 2.17 0.00%
东方财富 300059 0.26 5.24 0.00%
阳光电源 300274 0.04 4.18 0.00%
中际旭创 300308 0.01 2.17 0.00%
义翘神州 301047 0.04 2.93 0.00%
迈瑞医疗 300760 0.02 5.86 0.00%
康华生物 300841 0.07 4.61 0.00%
华宝股份 300741 0.13 2.43 0.00%
汇川技术 300124 0.04 2.50 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.04 7.20 0.01%
东方财富 300059 0.26 2.72 0.00%
义翘神州 301047 0.04 2.40 0.00%
中际旭创 300308 0.01 1.93 0.00%
阳光电源 300274 0.04 2.61 0.00%
迈瑞医疗 300760 0.02 5.82 0.00%
温氏股份 300498 0.10 1.98 0.00%
汇川技术 300124 0.04 2.05 0.00%
华宝股份 300741 0.13 1.98 0.00%
康华生物 300841 0.07 3.54 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 8.50 868.77 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 868.77 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%