我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 4780.95 2966.97 1581.74 3003.37 2421.92
本期利润(万元) 19971.20 58945.91 38152.69 52062.19 -10379.41
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.48 0.35 0.73 -0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.92 0.00 21.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 137869.74 0.00 70226.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.94 0.00 0.92 0.00
期末基金资产净值(万元) 613011.66 617887.85 527310.08 286078.77 241814.37
期末基金份额净值(元) 4.37 4.22 4.07 3.74 3.42
本期净值增长率(%) 0.00 12.87 0.00 24.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 342.73 0.00 292.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 73306.94 24336.02 20217.47 31887.49 22534.84
交易性金融资产(万元) 732501.54 367723.44 313138.94 387461.56 265038.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 35.11 12.75 8.83 15.38 10.72
应付托管费(万元) 14.63 5.31 3.68 6.41 4.47
资产总计(万元) 817815.37 397922.37 335887.58 421762.72 291378.53
负债合计(万元) 11849.69 3465.70 4698.52 7969.40 1639.27
所有者权益合计(万元) 805965.68 394456.67 331189.06 413793.32 289739.27
未分配利润(万元) 613767.95 288228.25 237781.65 274719.98 187815.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 654.31 112.81 52.06 101.90 45.85
投资收益(万元) 3818.32 3880.17 -90.83 6657.96 5714.48
公允价值变动收益(万元) 72022.95 64063.78 51154.55 -46305.97 -56436.82
其它收入(万元) 124.56 139.09 50.45 137.18 92.82
收入合计(万元) 76141.69 68181.18 51263.54 -39212.93 -50473.86
管理人报酬(万元) 165.30 125.36 57.86 147.38 67.71
托管费(万元) 68.87 52.23 24.11 61.41 28.21
其它费用(万元) 10.71 21.84 10.56 20.87 10.92
费用合计(万元) 519.71 502.62 231.74 781.92 328.04
利润总额(万元) 75621.98 67678.56 51031.81 -39994.84 -50801.90
净利润(万元) 75621.98 67678.56 51031.81 -39994.84 -50801.90