财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.95 |
-177.42 |
288.80 |
88.61 |
88.24 |
| 本期利润(万元) |
4013.24 |
-117.59 |
777.21 |
272.36 |
180.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.01 |
0.21 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.81 |
0.00 |
22.86 |
0.00 |
5.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5284.63 |
0.00 |
-2220.47 |
0.00 |
-1817.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16762.58 |
17907.05 |
5132.66 |
3059.81 |
3197.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.18 |
1.09 |
1.00 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
35.20 |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
6.48 |
| 累计净值增长率(%) |
57.70 |
0.00 |
16.64 |
0.00 |
-1.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3605.67 |
899.24 |
391.96 |
549.93 |
347.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
14247.44 |
4555.59 |
2827.45 |
2671.76 |
2354.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
14247.44 |
4555.59 |
2827.45 |
2671.76 |
2354.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.73 |
5.08 |
3.17 |
4.88 |
4.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
0.85 |
0.53 |
0.95 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
18211.96 |
5503.59 |
3234.29 |
3249.73 |
2716.71 |
| 负债合计(万元) |
1449.38 |
370.93 |
36.85 |
11.50 |
37.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
16762.58 |
5132.66 |
3197.43 |
3238.22 |
2679.18 |
| 未分配利润(万元) |
5369.78 |
413.19 |
-279.24 |
-508.15 |
-312.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
0.62 |
0.28 |
0.57 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
258.54 |
353.65 |
84.11 |
-452.05 |
-398.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3945.29 |
488.41 |
92.53 |
649.57 |
706.22 |
| 其它收入(万元) |
36.79 |
3.11 |
1.47 |
1.48 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
4126.04 |
828.60 |
204.10 |
200.82 |
301.55 |
| 管理人报酬(万元) |
91.31 |
41.95 |
19.80 |
50.45 |
23.10 |
| 托管费(万元) |
15.22 |
7.11 |
3.41 |
9.81 |
4.49 |
| 其它费用(万元) |
6.27 |
2.33 |
0.12 |
2.06 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
112.80 |
51.39 |
23.34 |
62.33 |
36.93 |
| 利润总额(万元) |
4013.24 |
777.21 |
180.77 |
138.49 |
264.62 |
| 净利润(万元) |
4013.24 |
777.21 |
180.77 |
138.49 |
264.62 |
