财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.68 |
40.14 |
91.57 |
34.43 |
30.34 |
| 本期利润(万元) |
-122.06 |
53.67 |
466.94 |
136.00 |
202.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.94 |
0.41 |
3.45 |
1.02 |
1.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.40 |
0.00 |
44.77 |
0.00 |
20.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
389.14 |
0.00 |
341.01 |
0.00 |
291.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.03 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
2.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1090.52 |
1275.04 |
1228.25 |
1114.98 |
1005.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.49 |
9.86 |
9.45 |
8.47 |
7.44 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.11 |
0.00 |
57.48 |
0.00 |
23.94 |
| 累计净值增长率(%) |
279.98 |
0.00 |
322.74 |
0.00 |
232.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
872.59 |
1195.49 |
1219.60 |
1386.78 |
1379.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4014495.73 |
4080795.89 |
2835316.89 |
1534771.83 |
1270731.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1793.77 |
1765.39 |
1186.16 |
630.03 |
513.97 |
| 应付托管费(万元) |
358.75 |
353.08 |
237.23 |
126.01 |
102.79 |
| 资产总计(万元) |
4024284.39 |
4096560.34 |
2845760.34 |
1545758.76 |
1284684.32 |
| 负债合计(万元) |
2230.07 |
2201.52 |
3176.11 |
829.53 |
939.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
4022054.33 |
4094358.83 |
2842584.23 |
1544929.23 |
1283744.56 |
| 未分配利润(万元) |
2796630.88 |
2973565.54 |
1853862.09 |
879786.15 |
668147.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.98 |
16.06 |
8.26 |
30.33 |
603.65 |
| 投资收益(万元) |
212356.40 |
281759.53 |
84559.76 |
120143.97 |
40251.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-781268.57 |
857819.32 |
296739.18 |
134443.84 |
78162.84 |
| 其它收入(万元) |
-1540.87 |
-1456.35 |
-2252.28 |
-134.96 |
-79.70 |
| 收入合计(万元) |
-570448.05 |
1138138.55 |
379054.92 |
254483.18 |
118938.00 |
| 管理人报酬(万元) |
12029.10 |
14121.26 |
5582.90 |
5978.24 |
2533.45 |
| 托管费(万元) |
2405.82 |
2824.25 |
1116.58 |
1195.65 |
506.69 |
| 其它费用(万元) |
999.08 |
1496.81 |
666.79 |
903.26 |
395.88 |
| 费用合计(万元) |
15434.00 |
18442.31 |
7366.27 |
8077.15 |
3436.02 |
| 利润总额(万元) |
-585882.05 |
1119696.24 |
371688.64 |
246406.03 |
115501.98 |
| 净利润(万元) |
-585882.05 |
1119696.24 |
371688.64 |
246406.03 |
115501.98 |
