我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.38 |
26.32 |
10.26 |
34.59 |
3.13 |
| 本期利润(万元) |
62.08 |
99.90 |
68.39 |
105.39 |
-3.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.68 |
0.46 |
0.67 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
233.56 |
0.00 |
213.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
831.06 |
772.67 |
760.82 |
694.79 |
684.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.82 |
5.39 |
5.17 |
4.71 |
4.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
140.94 |
0.00 |
110.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1379.56 |
985.64 |
1249.41 |
568.56 |
588.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
1270731.48 |
763248.78 |
638518.63 |
632959.57 |
676607.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
513.97 |
328.80 |
264.02 |
270.75 |
274.15 |
| 应付托管费(万元) |
102.79 |
65.76 |
52.80 |
54.15 |
54.83 |
| 资产总计(万元) |
1284684.32 |
768312.28 |
643903.54 |
638881.72 |
681033.03 |
| 负债合计(万元) |
939.76 |
435.66 |
589.63 |
358.41 |
747.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
1283744.56 |
767876.62 |
643313.92 |
638523.32 |
680285.46 |
| 未分配利润(万元) |
668147.97 |
347027.24 |
267447.34 |
231822.09 |
227281.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
603.65 |
1263.24 |
868.12 |
1262.07 |
577.66 |
| 投资收益(万元) |
40251.20 |
37421.93 |
19131.35 |
48476.46 |
32971.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78162.84 |
68519.00 |
36808.54 |
28250.81 |
7825.55 |
| 其它收入(万元) |
-79.70 |
0.57 |
0.02 |
6.34 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
118938.00 |
107204.74 |
56808.04 |
77995.67 |
41377.28 |
| 管理人报酬(万元) |
2533.45 |
3402.81 |
1562.51 |
3606.12 |
1849.74 |
| 托管费(万元) |
506.69 |
680.56 |
312.50 |
721.22 |
369.95 |
| 其它费用(万元) |
395.88 |
585.29 |
258.48 |
646.30 |
326.86 |
| 费用合计(万元) |
3436.02 |
4668.66 |
2133.49 |
4973.65 |
2546.55 |
| 利润总额(万元) |
115501.98 |
102536.08 |
54674.55 |
73022.02 |
38830.73 |
| 净利润(万元) |
115501.98 |
102536.08 |
54674.55 |
73022.02 |
38830.73 |
