财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2526.69 |
1939.15 |
4645.88 |
1752.76 |
1544.22 |
| 本期利润(万元) |
-5300.75 |
2918.77 |
23746.52 |
6932.98 |
10276.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.84 |
0.46 |
3.40 |
1.00 |
1.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.54 |
0.00 |
44.89 |
0.00 |
20.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17921.29 |
0.00 |
16879.30 |
0.00 |
14535.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.95 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
2.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50708.52 |
60231.82 |
61475.01 |
56690.17 |
50760.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.34 |
9.68 |
9.28 |
8.31 |
7.30 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.11 |
0.00 |
57.47 |
0.00 |
23.94 |
| 累计净值增长率(%) |
248.21 |
0.00 |
287.39 |
0.00 |
204.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
872.59 |
1195.49 |
1219.60 |
1386.78 |
1379.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4014495.73 |
4080795.89 |
2835316.89 |
1534771.83 |
1270731.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1793.77 |
1765.39 |
1186.16 |
630.03 |
513.97 |
| 应付托管费(万元) |
358.75 |
353.08 |
237.23 |
126.01 |
102.79 |
| 资产总计(万元) |
4024284.39 |
4096560.34 |
2845760.34 |
1545758.76 |
1284684.32 |
| 负债合计(万元) |
2230.07 |
2201.52 |
3176.11 |
829.53 |
939.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
4022054.33 |
4094358.83 |
2842584.23 |
1544929.23 |
1283744.56 |
| 未分配利润(万元) |
2796630.88 |
2973565.54 |
1853862.09 |
879786.15 |
668147.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.98 |
16.06 |
8.26 |
30.33 |
603.65 |
| 投资收益(万元) |
212356.40 |
281759.53 |
84559.76 |
120143.97 |
40251.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-781268.57 |
857819.32 |
296739.18 |
134443.84 |
78162.84 |
| 其它收入(万元) |
-1540.87 |
-1456.35 |
-2252.28 |
-134.96 |
-79.70 |
| 收入合计(万元) |
-570448.05 |
1138138.55 |
379054.92 |
254483.18 |
118938.00 |
| 管理人报酬(万元) |
12029.10 |
14121.26 |
5582.90 |
5978.24 |
2533.45 |
| 托管费(万元) |
2405.82 |
2824.25 |
1116.58 |
1195.65 |
506.69 |
| 其它费用(万元) |
999.08 |
1496.81 |
666.79 |
903.26 |
395.88 |
| 费用合计(万元) |
15434.00 |
18442.31 |
7366.27 |
8077.15 |
3436.02 |
| 利润总额(万元) |
-585882.05 |
1119696.24 |
371688.64 |
246406.03 |
115501.98 |
| 净利润(万元) |
-585882.05 |
1119696.24 |
371688.64 |
246406.03 |
115501.98 |
