资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21248.33 87.52%
债券 1173.92 4.84%
银行存款和结算备付金 1762.88 7.26%
其他资产 91.77 0.38%
资产总值:24276.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥浦迈 688293 3.91 311.28 1.34%
中国船舶 600150 6.38 249.46 1.07%
源杰科技 688498 0.15 246.79 1.06%
广合科技 001389 1.38 243.79 1.05%
陆家嘴 600663 23.98 242.44 1.04%
昭衍新药 603127 4.91 242.06 1.04%
苏美达 600710 21.05 237.44 1.02%
中船防务 600685 8.28 237.72 1.02%
东威科技 688700 3.88 234.20 1.01%
科泰电源 300153 9.85 233.54 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 56.49%
批发和零售业 0.23 10.03%
金融业 0.12 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.73%
科学研究和技术服务业 0.06 2.38%
建筑业 0.04 1.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.82%
采矿业 0.04 1.77%
房地产业 0.02 1.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.62 475.29 1.93%
江波龙 301308 0.57 401.17 1.62%
君正股份 300223 1.60 398.24 1.61%
佰维存储 688525 0.74 366.10 1.48%
德明利 001309 0.38 358.30 1.45%
香农芯创 300475 1.15 345.00 1.40%
金海通 603061 0.68 341.51 1.38%
兆易创新 603986 0.41 334.15 1.35%
源杰科技 688498 0.17 326.28 1.32%
星宸科技 301536 2.52 324.35 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 69.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.03%
金融业 0.11 4.56%
批发和零售业 0.07 2.85%
采矿业 0.05 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.50%
建筑业 0.04 1.44%
科学研究和技术服务业 0.03 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.73%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.50 1159.96 4.98%
国科转债 0.14 13.96 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1159.96 4.98%
可转债 13.96 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%