我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.27 |
-138.95 |
-78.96 |
-60.00 |
-24.63 |
| 本期利润(万元) |
4303.87 |
919.27 |
912.15 |
-2073.91 |
419.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.04 |
0.04 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
-8.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
858.21 |
0.00 |
-17.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31455.58 |
25504.53 |
25492.64 |
24369.36 |
25219.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2160.69 |
2328.07 |
1993.68 |
1996.16 |
1969.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
40202.44 |
37945.98 |
34844.37 |
34565.53 |
35365.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
61.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
365.62 |
101.94 |
152.70 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.58 |
0.48 |
0.48 |
0.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.19 |
0.16 |
0.16 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
42584.01 |
40655.27 |
37045.18 |
36649.27 |
37627.35 |
| 负债合计(万元) |
410.02 |
663.22 |
130.95 |
180.86 |
392.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
42173.99 |
39992.05 |
36914.22 |
36468.41 |
37234.72 |
| 未分配利润(万元) |
1317.93 |
-119.19 |
1691.70 |
2831.80 |
6786.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
7.80 |
3.68 |
8.12 |
4.28 |
| 投资收益(万元) |
-224.03 |
-83.33 |
-48.22 |
-553.49 |
-378.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1846.40 |
-3016.13 |
-1158.52 |
-6222.90 |
-2289.67 |
| 其它收入(万元) |
4.43 |
9.86 |
6.31 |
10.04 |
5.08 |
| 收入合计(万元) |
1631.00 |
-3081.81 |
-1196.75 |
-6758.23 |
-2658.33 |
| 管理人报酬(万元) |
3.35 |
6.20 |
2.97 |
6.34 |
3.34 |
| 托管费(万元) |
1.12 |
2.07 |
0.99 |
2.11 |
1.11 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.21 |
8.60 |
17.26 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
21.36 |
38.83 |
18.85 |
39.96 |
21.19 |
| 利润总额(万元) |
1609.64 |
-3120.63 |
-1215.60 |
-6798.19 |
-2679.52 |
| 净利润(万元) |
1609.64 |
-3120.63 |
-1215.60 |
-6798.19 |
-2679.52 |
