资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31118.33 87.73%
债券 1744.98 4.92%
银行存款和结算备付金 1902.56 5.36%
其他资产 705.52 1.99%
资产总值:35471.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.93 2368.73 6.95%
天孚通信 300394 8.87 2311.99 6.78%
中芯国际 688981 20.04 2244.22 6.59%
香山股份 002870 48.56 2209.97 6.49%
华懋科技 603306 28.64 2043.75 6.00%
华虹宏力 688347 8.97 1864.25 5.47%
精智达 688627 3.73 1577.68 4.63%
新易盛 300502 3.70 1438.52 4.22%
紫金矿业 601899 47.66 1419.79 4.17%
芯源微 688037 3.65 1194.83 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 74.19%
采矿业 0.30 8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.52%
建筑业 0.04 1.32%
农、林、牧、渔业 0.04 1.13%
金融业 0.03 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华懋科技 603306 38.35 3976.51 8.71%
中芯国际 688981 20.04 3182.67 6.97%
精智达 688627 4.44 3173.81 6.95%
华虹宏力 688347 8.23 2766.30 6.06%
纳科诺尔 920522 106.19 2516.73 5.51%
利通科技 920225 114.69 1917.61 4.20%
温氏股份 300498 153.17 1887.05 4.13%
民士达 920394 26.52 1828.21 4.00%
罗曼股份 605289 8.67 1256.57 2.75%
科达制造 600499 88.03 1214.81 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.57 78.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 5.02%
农、林、牧、渔业 0.19 4.13%
建筑业 0.13 2.75%
采矿业 0.05 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 17.30 1744.98 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1744.98 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%