资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60874.77 92.05%
债券 203.97 0.31%
银行存款和结算备付金 5050.75 7.64%
其他资产 5.53 0.01%
资产总值:66135.02万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 67.41 4206.38 6.48%
松发股份 603268 98.93 3923.59 6.05%
南方航空 600029 545.09 3537.60 5.45%
紫金矿业 601899 218.27 3300.26 5.09%
寒武纪 688256 4.17 2744.85 4.23%
北方华创 002371 6.99 2733.09 4.21%
华峰铝业 601702 132.79 2432.71 3.75%
东方电缆 603606 46.05 2419.93 3.73%
山推股份 000680 247.63 2402.01 3.70%
华懋科技 603306 68.25 2157.38 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 56.43%
采矿业 0.61 9.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 6.63%
金融业 0.26 4.03%
建筑业 0.20 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 2.98%
批发和零售业 0.15 2.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 469.62 8518.92 8.92%
福耀玻璃 600660 114.60 6669.71 6.99%
中国海油 600938 211.57 6357.68 6.66%
中国石油 601857 533.96 4816.32 5.04%
中金黄金 600489 303.65 4615.55 4.83%
山东黄金 600547 125.94 3688.78 3.86%
中国船舶 600150 81.38 3399.24 3.56%
洛阳钼业 603993 372.36 3239.55 3.39%
中国铝业 601600 322.63 2871.43 3.01%
北方华创 002371 6.99 2558.20 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.75 39.23%
制造业 3.04 31.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 5.36%
金融业 0.40 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.23%
建筑业 0.12 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 2.00 203.97 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203.97 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%