我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.14 |
-0.04 |
0.25 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
21.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.11 |
1.21 |
1.25 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
24.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
25.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15281.24 |
34268.76 |
34244.32 |
19697.83 |
15854.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
554776.29 |
558296.26 |
548371.48 |
600055.27 |
623885.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
534798.62 |
558296.26 |
547088.88 |
578852.87 |
601982.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
19977.67 |
0.00 |
1282.60 |
21202.40 |
21903.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
476.72 |
452.46 |
486.68 |
492.53 |
513.94 |
| 应付托管费(万元) |
97.29 |
92.34 |
99.32 |
100.52 |
104.89 |
| 资产总计(万元) |
572683.36 |
593789.15 |
584286.49 |
621406.81 |
642741.17 |
| 负债合计(万元) |
2458.38 |
1900.55 |
1683.08 |
2232.51 |
5225.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
570224.98 |
591888.60 |
582603.42 |
619174.30 |
637515.72 |
| 未分配利润(万元) |
200707.61 |
258778.75 |
267769.14 |
309889.76 |
317969.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.77 |
125.33 |
65.13 |
517.32 |
316.17 |
| 投资收益(万元) |
8697.03 |
-34776.47 |
-18183.48 |
98064.63 |
67905.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1889.97 |
-58765.87 |
1084.67 |
-123995.40 |
-52546.04 |
| 其它收入(万元) |
28.79 |
63.23 |
38.15 |
257.18 |
176.56 |
| 收入合计(万元) |
6868.61 |
-93353.78 |
-16995.52 |
-25156.26 |
15852.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2855.01 |
5438.64 |
2645.23 |
5890.94 |
2976.88 |
| 托管费(万元) |
582.66 |
1109.93 |
539.84 |
1202.23 |
607.53 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
26.08 |
12.94 |
27.48 |
13.77 |
| 费用合计(万元) |
3673.55 |
6963.34 |
3379.45 |
10417.21 |
5131.63 |
| 利润总额(万元) |
3195.06 |
-100317.12 |
-20374.97 |
-35573.47 |
10720.94 |
| 净利润(万元) |
3195.06 |
-100317.12 |
-20374.97 |
-35573.47 |
10720.94 |
