我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.40 |
-104.94 |
-44.95 |
-36.25 |
-7.24 |
| 本期利润(万元) |
71.29 |
-127.28 |
-17.49 |
-66.70 |
-20.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.27 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.68 |
0.00 |
-13.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-135.67 |
0.00 |
-65.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294.01 |
313.25 |
367.23 |
350.93 |
462.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.70 |
0.79 |
0.84 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.75 |
0.00 |
-16.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.22 |
0.00 |
-15.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.82 |
49.32 |
398.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
294.72 |
331.38 |
555.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
294.72 |
331.38 |
555.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.30 |
1.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
338.16 |
381.13 |
954.53 |
| 负债合计(万元) |
24.91 |
30.20 |
50.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
313.25 |
350.93 |
904.53 |
| 未分配利润(万元) |
-135.67 |
-65.85 |
6.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.26 |
30.43 |
| 投资收益(万元) |
-62.15 |
-11.70 |
11.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.35 |
-30.46 |
-7.83 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
1.26 |
51.26 |
| 收入合计(万元) |
-82.70 |
-40.64 |
85.25 |
| 管理人报酬(万元) |
4.02 |
2.36 |
16.00 |
| 托管费(万元) |
0.81 |
0.47 |
3.20 |
| 其它费用(万元) |
37.59 |
22.11 |
18.56 |
| 费用合计(万元) |
44.58 |
26.07 |
41.40 |
| 利润总额(万元) |
-127.28 |
-66.70 |
43.86 |
| 净利润(万元) |
-127.28 |
-66.70 |
43.86 |
