我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2053.26 |
-4442.93 |
-389.47 |
1240.93 |
1415.16 |
| 本期利润(万元) |
1887.89 |
-3704.37 |
-703.20 |
1199.27 |
1232.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.15 |
-0.03 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.24 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8602.12 |
0.00 |
8730.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65213.22 |
59635.51 |
49805.80 |
26402.73 |
30327.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.18 |
1.49 |
1.53 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.99 |
0.00 |
52.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6403.38 |
1689.58 |
3431.53 |
1182.73 |
1400.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
62557.42 |
28833.59 |
20707.23 |
18854.17 |
22871.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
60467.59 |
27973.26 |
20707.11 |
18854.17 |
22774.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
2089.83 |
860.33 |
0.12 |
0.00 |
97.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.48 |
40.54 |
28.95 |
23.94 |
32.01 |
| 应付托管费(万元) |
10.91 |
6.76 |
4.82 |
3.99 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
72047.23 |
31313.51 |
24902.90 |
20531.91 |
24921.10 |
| 负债合计(万元) |
5140.82 |
243.25 |
1656.73 |
112.08 |
190.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
66906.41 |
31070.26 |
23246.17 |
20419.83 |
24730.75 |
| 未分配利润(万元) |
10157.99 |
10568.32 |
7258.69 |
7088.48 |
9589.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.98 |
11.37 |
16.66 |
6.31 |
15.72 |
| 投资收益(万元) |
-4855.01 |
1432.89 |
-2057.09 |
-1892.15 |
4250.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
658.39 |
-161.34 |
-80.27 |
717.99 |
-1345.74 |
| 其它收入(万元) |
31.34 |
30.31 |
6.80 |
6.53 |
18.73 |
| 收入合计(万元) |
-4134.30 |
1313.23 |
-2113.90 |
-1161.32 |
2939.37 |
| 管理人报酬(万元) |
567.08 |
248.00 |
308.75 |
140.87 |
349.31 |
| 托管费(万元) |
94.51 |
41.33 |
51.46 |
23.48 |
58.22 |
| 其它费用(万元) |
19.29 |
9.59 |
19.32 |
9.45 |
18.99 |
| 费用合计(万元) |
737.24 |
324.46 |
389.40 |
179.12 |
1150.25 |
| 利润总额(万元) |
-4871.54 |
988.77 |
-2503.30 |
-1340.44 |
1789.12 |
| 净利润(万元) |
-4871.54 |
988.77 |
-2503.30 |
-1340.44 |
1789.12 |
