财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2064.88 |
593.88 |
5317.79 |
3216.37 |
380.44 |
| 本期利润(万元) |
4943.75 |
-600.03 |
6615.10 |
5504.74 |
947.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.04 |
0.42 |
0.40 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.68 |
0.00 |
30.06 |
0.00 |
4.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8621.60 |
0.00 |
7918.13 |
0.00 |
4196.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23901.37 |
29404.50 |
21771.70 |
25747.60 |
17250.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.68 |
1.68 |
1.66 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
24.40 |
0.00 |
39.62 |
0.00 |
5.60 |
| 累计净值增长率(%) |
154.34 |
0.00 |
104.46 |
0.00 |
54.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1154.33 |
2388.73 |
648.21 |
1455.98 |
1117.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
24377.85 |
42681.10 |
21164.57 |
34997.00 |
63375.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
24236.14 |
42681.10 |
21164.57 |
34493.12 |
62866.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.71 |
0.00 |
0.00 |
503.88 |
509.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.33 |
43.89 |
20.40 |
40.85 |
69.87 |
| 应付托管费(万元) |
4.72 |
7.31 |
3.40 |
6.81 |
11.64 |
| 资产总计(万元) |
29911.58 |
47518.79 |
22879.29 |
38012.54 |
67671.28 |
| 负债合计(万元) |
147.91 |
317.17 |
44.17 |
900.20 |
96.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
29763.67 |
47201.62 |
22835.11 |
37112.34 |
67574.29 |
| 未分配利润(万元) |
15412.16 |
18526.77 |
5437.97 |
7403.43 |
8484.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.81 |
10.72 |
3.90 |
26.94 |
19.77 |
| 投资收益(万元) |
3664.99 |
9357.67 |
634.43 |
4458.52 |
1217.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3637.32 |
1486.63 |
698.36 |
-1175.21 |
-2911.80 |
| 其它收入(万元) |
38.73 |
37.71 |
7.19 |
15.22 |
9.48 |
| 收入合计(万元) |
7349.85 |
10892.73 |
1343.88 |
3325.48 |
-1665.23 |
| 管理人报酬(万元) |
285.13 |
388.72 |
155.39 |
752.16 |
424.75 |
| 托管费(万元) |
47.52 |
64.79 |
25.90 |
125.36 |
70.79 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.29 |
9.97 |
20.06 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
421.76 |
553.80 |
203.61 |
957.28 |
541.22 |
| 利润总额(万元) |
6928.09 |
10338.93 |
1140.28 |
2368.19 |
-2206.45 |
| 净利润(万元) |
6928.09 |
10338.93 |
1140.28 |
2368.19 |
-2206.45 |
