我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-889.72 |
178.09 |
404.24 |
-1087.00 |
-107.54 |
| 本期利润(万元) |
224.53 |
-78.35 |
466.30 |
-1167.17 |
-193.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.06 |
-0.23 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
785.52 |
0.00 |
881.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5010.97 |
7738.34 |
9958.66 |
7270.90 |
12223.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.11 |
1.19 |
1.15 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.35 |
0.00 |
31.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1117.15 |
6403.38 |
1689.58 |
3431.53 |
1182.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
63375.96 |
62557.42 |
28833.59 |
20707.23 |
18854.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
62866.86 |
60467.59 |
27973.26 |
20707.11 |
18854.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
509.10 |
2089.83 |
860.33 |
0.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.87 |
65.48 |
40.54 |
28.95 |
23.94 |
| 应付托管费(万元) |
11.64 |
10.91 |
6.76 |
4.82 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
67671.28 |
72047.23 |
31313.51 |
24902.90 |
20531.91 |
| 负债合计(万元) |
96.99 |
5140.82 |
243.25 |
1656.73 |
112.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
67574.29 |
66906.41 |
31070.26 |
23246.17 |
20419.83 |
| 未分配利润(万元) |
8484.32 |
10157.99 |
10568.32 |
7258.69 |
7088.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.77 |
30.98 |
11.37 |
16.66 |
6.31 |
| 投资收益(万元) |
1217.32 |
-4855.01 |
1432.89 |
-2057.09 |
-1892.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2911.80 |
658.39 |
-161.34 |
-80.27 |
717.99 |
| 其它收入(万元) |
9.48 |
31.34 |
30.31 |
6.80 |
6.53 |
| 收入合计(万元) |
-1665.23 |
-4134.30 |
1313.23 |
-2113.90 |
-1161.32 |
| 管理人报酬(万元) |
424.75 |
567.08 |
248.00 |
308.75 |
140.87 |
| 托管费(万元) |
70.79 |
94.51 |
41.33 |
51.46 |
23.48 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
19.29 |
9.59 |
19.32 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
541.22 |
737.24 |
324.46 |
389.40 |
179.12 |
| 利润总额(万元) |
-2206.45 |
-4871.54 |
988.77 |
-2503.30 |
-1340.44 |
| 净利润(万元) |
-2206.45 |
-4871.54 |
988.77 |
-2503.30 |
-1340.44 |
