我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
404.24 |
-1087.00 |
-107.54 |
-90.83 |
19.40 |
本期利润(万元) |
466.30 |
-1167.17 |
-193.96 |
-210.50 |
-60.18 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.23 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
881.50 |
0.00 |
1411.47 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9958.66 |
7270.90 |
12223.06 |
4667.53 |
4702.56 |
期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.15 |
1.43 |
1.46 |
1.47 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.73 |
0.00 |
46.20 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
6403.38 |
1689.58 |
3431.53 |
1182.73 |
1400.24 |
交易性金融资产(万元) |
62557.42 |
28833.59 |
20707.23 |
18854.17 |
22871.81 |
其中:股票投资(万元) |
60467.59 |
27973.26 |
20707.11 |
18854.17 |
22774.80 |
其中:债券投资(万元) |
2089.83 |
860.33 |
0.12 |
0.00 |
97.01 |
应付管理人报酬(万元) |
65.48 |
40.54 |
28.95 |
23.94 |
32.01 |
应付托管费(万元) |
10.91 |
6.76 |
4.82 |
3.99 |
5.33 |
资产总计(万元) |
72047.23 |
31313.51 |
24902.90 |
20531.91 |
24921.10 |
负债合计(万元) |
5140.82 |
243.25 |
1656.73 |
112.08 |
190.35 |
所有者权益合计(万元) |
66906.41 |
31070.26 |
23246.17 |
20419.83 |
24730.75 |
未分配利润(万元) |
10157.99 |
10568.32 |
7258.69 |
7088.48 |
9589.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
30.98 |
11.37 |
16.66 |
6.31 |
15.72 |
投资收益(万元) |
-4855.01 |
1432.89 |
-2057.09 |
-1892.15 |
4250.66 |
公允价值变动收益(万元) |
658.39 |
-161.34 |
-80.27 |
717.99 |
-1345.74 |
其它收入(万元) |
31.34 |
30.31 |
6.80 |
6.53 |
18.73 |
收入合计(万元) |
-4134.30 |
1313.23 |
-2113.90 |
-1161.32 |
2939.37 |
管理人报酬(万元) |
567.08 |
248.00 |
308.75 |
140.87 |
349.31 |
托管费(万元) |
94.51 |
41.33 |
51.46 |
23.48 |
58.22 |
其它费用(万元) |
19.29 |
9.59 |
19.32 |
9.45 |
18.99 |
费用合计(万元) |
737.24 |
324.46 |
389.40 |
179.12 |
1150.25 |
利润总额(万元) |
-4871.54 |
988.77 |
-2503.30 |
-1340.44 |
1789.12 |
净利润(万元) |
-4871.54 |
988.77 |
-2503.30 |
-1340.44 |
1789.12 |