博时量化多策略股票C(005636)_财务情况

博时量化多策略股票C005636BO QUANTIZATION STRATEGY SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1225.90	702.66	3534.51	1945.21	61.49
本期利润(万元)	1984.34	-268.01	3723.83	3289.38	192.81
加权平均份额本期利润(元)	0.17	-0.02	0.54	0.38	0.08
加权平均净值利润率(%)	10.09	0.00	36.28	0.00	6.23
期末可供分配利润(万元)	1989.02	0.00	8640.54	0.00	1191.81
期末可供分配份额利润(元)	0.68	0.00	0.55	0.00	0.27
期末基金资产净值(万元)	5862.31	23570.64	25429.92	22351.70	5584.47
期末基金份额净值(元)	2.00	1.61	1.62	1.60	1.27
本期净值增长率(%)	23.89	0.00	38.51	0.00	5.18
累计净值增长率(%)	138.00	0.00	92.10	0.00	45.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1154.33	2388.73	648.21	1455.98	1117.15
交易性金融资产(万元)	24377.85	42681.10	21164.57	34997.00	63375.96
其中：股票投资(万元)	24236.14	42681.10	21164.57	34493.12	62866.86
其中：债券投资(万元)	141.71	0.00	0.00	503.88	509.10
应付管理人报酬(万元)	28.33	43.89	20.40	40.85	69.87
应付托管费(万元)	4.72	7.31	3.40	6.81	11.64
资产总计(万元)	29911.58	47518.79	22879.29	38012.54	67671.28
负债合计(万元)	147.91	317.17	44.17	900.20	96.99
所有者权益合计(万元)	29763.67	47201.62	22835.11	37112.34	67574.29
未分配利润(万元)	15412.16	18526.77	5437.97	7403.43	8484.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.81	10.72	3.90	26.94	19.77
投资收益(万元)	3664.99	9357.67	634.43	4458.52	1217.32
公允价值变动收益(万元)	3637.32	1486.63	698.36	-1175.21	-2911.80
其它收入(万元)	38.73	37.71	7.19	15.22	9.48
收入合计(万元)	7349.85	10892.73	1343.88	3325.48	-1665.23
管理人报酬(万元)	285.13	388.72	155.39	752.16	424.75
托管费(万元)	47.52	64.79	25.90	125.36	70.79
其它费用(万元)	9.17	18.29	9.97	20.06	10.13
费用合计(万元)	421.76	553.80	203.61	957.28	541.22
利润总额(万元)	6928.09	10338.93	1140.28	2368.19	-2206.45
净利润(万元)	6928.09	10338.93	1140.28	2368.19	-2206.45

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