博时量化多策略股票C(005636)_财务情况

博时量化多策略股票C005636BO QUANTIZATION STRATEGY SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3534.51	1945.21	61.49	60.97	213.78
本期利润(万元)	3723.83	3289.38	192.81	76.75	52.20
加权平均份额本期利润(元)	0.54	0.38	0.08	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	36.28	0.00	6.23	0.00	0.70
期末可供分配利润(万元)	8640.54	0.00	1191.81	0.00	845.25
期末可供分配份额利润(元)	0.55	0.00	0.27	0.00	0.21
期末基金资产净值(万元)	25429.92	22351.70	5584.47	3038.17	4830.16
期末基金份额净值(元)	1.62	1.60	1.27	1.24	1.21
本期净值增长率(%)	38.51	0.00	5.18	0.00	5.28
累计净值增长率(%)	92.10	0.00	45.87	0.00	38.69

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2388.73	648.21	1455.98	1117.15	6403.38
交易性金融资产(万元)	42681.10	21164.57	34997.00	63375.96	62557.42
其中：股票投资(万元)	42681.10	21164.57	34493.12	62866.86	60467.59
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	503.88	509.10	2089.83
应付管理人报酬(万元)	43.89	20.40	40.85	69.87	65.48
应付托管费(万元)	7.31	3.40	6.81	11.64	10.91
资产总计(万元)	47518.79	22879.29	38012.54	67671.28	72047.23
负债合计(万元)	317.17	44.17	900.20	96.99	5140.82
所有者权益合计(万元)	47201.62	22835.11	37112.34	67574.29	66906.41
未分配利润(万元)	18526.77	5437.97	7403.43	8484.32	10157.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	10.72	3.90	26.94	19.77	30.98
投资收益(万元)	9357.67	634.43	4458.52	1217.32	-4855.01
公允价值变动收益(万元)	1486.63	698.36	-1175.21	-2911.80	658.39
其它收入(万元)	37.71	7.19	15.22	9.48	31.34
收入合计(万元)	10892.73	1343.88	3325.48	-1665.23	-4134.30
管理人报酬(万元)	388.72	155.39	752.16	424.75	567.08
托管费(万元)	64.79	25.90	125.36	70.79	94.51
其它费用(万元)	18.29	9.97	20.06	10.13	19.29
费用合计(万元)	553.80	203.61	957.28	541.22	737.24
利润总额(万元)	10338.93	1140.28	2368.19	-2206.45	-4871.54
净利润(万元)	10338.93	1140.28	2368.19	-2206.45	-4871.54

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