财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
388.82 |
204.57 |
756.95 |
367.01 |
240.67 |
| 本期利润(万元) |
155.95 |
-800.35 |
2278.20 |
1532.20 |
433.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.08 |
0.17 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
2.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2336.54 |
0.00 |
1994.42 |
0.00 |
2076.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13095.44 |
13183.78 |
13201.22 |
13783.29 |
15703.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.28 |
1.35 |
1.32 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
2.43 |
| 累计净值增长率(%) |
45.44 |
0.00 |
43.90 |
0.00 |
27.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1817.30 |
2217.01 |
2554.16 |
3021.79 |
2160.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
33259.21 |
36931.18 |
41402.54 |
49178.59 |
40202.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
365.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.26 |
0.28 |
0.34 |
0.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.09 |
0.11 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
35340.60 |
39357.75 |
44052.69 |
52666.71 |
42584.01 |
| 负债合计(万元) |
364.33 |
424.54 |
523.10 |
596.79 |
410.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
34976.27 |
38933.22 |
43529.59 |
52069.91 |
42173.99 |
| 未分配利润(万元) |
9545.22 |
10322.23 |
7271.97 |
7614.63 |
1317.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
8.87 |
4.77 |
9.34 |
4.20 |
| 投资收益(万元) |
1096.81 |
2126.52 |
640.36 |
147.37 |
-224.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-700.11 |
4209.77 |
469.74 |
7665.27 |
1846.40 |
| 其它收入(万元) |
10.66 |
19.86 |
8.34 |
39.68 |
4.43 |
| 收入合计(万元) |
411.05 |
6365.01 |
1123.21 |
7861.66 |
1631.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1.42 |
3.33 |
1.80 |
6.70 |
3.35 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
1.11 |
0.60 |
2.23 |
1.12 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
16.42 |
8.13 |
16.22 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
20.49 |
45.19 |
22.34 |
42.90 |
21.36 |
| 利润总额(万元) |
390.56 |
6319.82 |
1100.87 |
7818.76 |
1609.64 |
| 净利润(万元) |
390.56 |
6319.82 |
1100.87 |
7818.76 |
1609.64 |
