博时标普500ETF联接C(006075)_财务情况

博时标普500ETF联接C006075BOSERA THE S&P 500 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3376.29	475.10	1495.49	211.40	3132.34
本期利润(万元)	17368.16	10292.55	5025.88	-5960.67	29255.79
加权平均份额本期利润(元)	0.56	0.30	0.17	-0.19	0.71
加权平均净值利润率(%)	11.92	0.00	3.93	0.00	17.14
期末可供分配利润(万元)	31146.40	0.00	30122.80	0.00	41241.96
期末可供分配份额利润(元)	1.04	0.00	0.98	0.00	0.93
期末基金资产净值(万元)	150143.16	164704.41	142798.78	111759.39	197762.60
期末基金份额净值(元)	5.02	4.96	4.66	4.24	4.44
本期净值增长率(%)	13.24	0.00	5.01	0.00	21.46
累计净值增长率(%)	150.01	0.00	131.83	0.00	120.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	67874.61	47152.74	78653.77	73306.94	24336.02
交易性金融资产(万元)	971316.04	838814.37	810463.54	732501.54	367723.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	36.17	24.40	46.51	35.11	12.75
应付托管费(万元)	12.06	8.13	19.38	14.63	5.31
资产总计(万元)	1045821.76	900571.13	894180.59	817815.37	397922.37
负债合计(万元)	4600.53	11468.20	4800.80	11849.69	3465.70
所有者权益合计(万元)	1041221.24	889102.93	889379.79	805965.68	394456.67
未分配利润(万元)	839160.01	702671.07	692940.80	613767.95	288228.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1782.58	1107.45	1978.00	654.31	112.81
投资收益(万元)	25211.08	10661.96	15131.61	3818.32	3880.17
公允价值变动收益(万元)	85843.86	21531.27	117939.23	72022.95	64063.78
其它收入(万元)	398.14	268.52	298.87	124.56	139.09
收入合计(万元)	112696.33	33693.78	135040.38	76141.69	68181.18
管理人报酬(万元)	388.70	179.74	383.86	165.30	125.36
托管费(万元)	132.46	62.81	159.94	68.87	52.23
其它费用(万元)	22.72	11.29	22.11	10.71	21.84
费用合计(万元)	1163.23	524.47	1212.05	519.71	502.62
利润总额(万元)	111533.10	33169.31	133828.34	75621.98	67678.56
净利润(万元)	111533.10	33169.31	133828.34	75621.98	67678.56

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