博时标普500ETF联接C(006075)_财务情况

博时标普500ETF联接C006075BOSERA THE S&P 500 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3747.25	3497.87	3376.29	475.10	1495.49
本期利润(万元)	7409.20	-7870.99	17368.16	10292.55	5025.88
加权平均份额本期利润(元)	0.28	-0.28	0.56	0.30	0.17
加权平均净值利润率(%)	5.44	0.00	11.92	0.00	3.93
期末可供分配利润(万元)	28449.50	0.00	31146.40	0.00	30122.80
期末可供分配份额利润(元)	1.18	0.00	1.04	0.00	0.98
期末基金资产净值(万元)	128557.84	124059.39	150143.16	164704.41	142798.78
期末基金份额净值(元)	5.32	4.73	5.02	4.96	4.66
本期净值增长率(%)	5.93	0.00	13.24	0.00	5.01
累计净值增长率(%)	164.85	0.00	150.01	0.00	131.83

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	70967.13	67874.61	47152.74	78653.77	73306.94
交易性金融资产(万元)	932586.15	971316.04	838814.37	810463.54	732501.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	36.32	36.17	24.40	46.51	35.11
应付托管费(万元)	12.11	12.06	8.13	19.38	14.63
资产总计(万元)	1011030.64	1045821.76	900571.13	894180.59	817815.37
负债合计(万元)	5367.97	4600.53	11468.20	4800.80	11849.69
所有者权益合计(万元)	1005662.67	1041221.24	889102.93	889379.79	805965.68
未分配利润(万元)	821799.64	839160.01	702671.07	692940.80	613767.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	610.18	1782.58	1107.45	1978.00	654.31
投资收益(万元)	28811.26	25211.08	10661.96	15131.61	3818.32
公允价值变动收益(万元)	28235.51	85843.86	21531.27	117939.23	72022.95
其它收入(万元)	92.70	398.14	268.52	298.87	124.56
收入合计(万元)	56598.98	112696.33	33693.78	135040.38	76141.69
管理人报酬(万元)	194.42	388.70	179.74	383.86	165.30
托管费(万元)	64.81	132.46	62.81	159.94	68.87
其它费用(万元)	11.34	22.72	11.29	22.11	10.71
费用合计(万元)	620.56	1163.23	524.47	1212.05	519.71
利润总额(万元)	55978.42	111533.10	33169.31	133828.34	75621.98
净利润(万元)	55978.42	111533.10	33169.31	133828.34	75621.98

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