我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.15 |
30.36 |
32.66 |
1475.65 |
203.05 |
| 本期利润(万元) |
2178.01 |
1805.79 |
1247.46 |
291.06 |
-1452.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3693.29 |
0.00 |
3690.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29059.89 |
27001.60 |
26392.62 |
25398.92 |
29833.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.32 |
1.29 |
1.23 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.56 |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1652.67 |
1288.60 |
1828.02 |
1538.77 |
1380.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
29830.96 |
25853.18 |
34148.22 |
25240.70 |
25716.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.94 |
101.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.17 |
0.23 |
0.20 |
0.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
31487.44 |
27145.98 |
36086.16 |
26780.08 |
27097.05 |
| 负债合计(万元) |
26.22 |
25.35 |
220.84 |
21.08 |
27.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
31461.22 |
27120.63 |
35865.33 |
26759.00 |
27069.33 |
| 未分配利润(万元) |
7476.54 |
5013.02 |
9149.02 |
4491.11 |
5933.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
6.07 |
3.16 |
5.20 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
37.13 |
1609.56 |
1000.67 |
26.76 |
0.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1896.66 |
-1470.22 |
2149.31 |
-4452.83 |
-2701.92 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
7.66 |
4.25 |
0.58 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
1939.10 |
153.07 |
3157.39 |
-4420.30 |
-2698.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1.16 |
2.56 |
1.30 |
2.19 |
1.07 |
| 托管费(万元) |
0.39 |
0.85 |
0.43 |
0.73 |
0.36 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
17.33 |
8.64 |
16.14 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
15.90 |
35.03 |
16.11 |
24.77 |
11.50 |
| 利润总额(万元) |
1923.20 |
118.04 |
3141.28 |
-4445.07 |
-2710.40 |
| 净利润(万元) |
1923.20 |
118.04 |
3141.28 |
-4445.07 |
-2710.40 |
