财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6232.11 |
996.25 |
1930.44 |
1267.54 |
-773.14 |
| 本期利润(万元) |
11956.99 |
-234.26 |
19511.68 |
17901.60 |
1925.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.92 |
-0.02 |
0.49 |
0.76 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.45 |
0.00 |
25.52 |
0.00 |
1.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20287.62 |
0.00 |
12199.78 |
0.00 |
40246.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.42 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52237.03 |
38969.48 |
36854.27 |
41295.09 |
111886.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.65 |
2.72 |
2.73 |
2.76 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
33.55 |
0.00 |
47.74 |
0.00 |
1.51 |
| 累计净值增长率(%) |
239.79 |
0.00 |
154.44 |
0.00 |
74.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5586.67 |
5188.15 |
9080.81 |
10263.32 |
7081.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
95904.75 |
89874.88 |
175967.30 |
179775.94 |
118010.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
47.71 |
47.92 |
60.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
556.99 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
0.62 |
1.11 |
1.34 |
2.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.21 |
0.37 |
0.45 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
102034.48 |
95717.35 |
185902.82 |
190664.12 |
125267.49 |
| 负债合计(万元) |
940.83 |
928.85 |
1157.28 |
576.40 |
148.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
101093.65 |
94788.50 |
184745.54 |
190087.72 |
125119.37 |
| 未分配利润(万元) |
73414.57 |
60134.74 |
86409.25 |
87382.51 |
40835.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.90 |
35.70 |
23.82 |
56.72 |
25.38 |
| 投资收益(万元) |
14820.17 |
6770.59 |
-1283.00 |
-10865.60 |
-51.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12475.14 |
42022.37 |
4704.52 |
20210.15 |
-12789.04 |
| 其它收入(万元) |
47.61 |
80.19 |
18.82 |
79.34 |
6.59 |
| 收入合计(万元) |
27352.82 |
48908.85 |
3464.16 |
9480.61 |
-12808.92 |
| 管理人报酬(万元) |
3.53 |
11.23 |
6.99 |
29.80 |
17.56 |
| 托管费(万元) |
1.18 |
3.74 |
2.33 |
6.37 |
3.51 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.28 |
10.63 |
21.10 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
70.04 |
81.17 |
22.84 |
67.09 |
37.44 |
| 利润总额(万元) |
27282.78 |
48827.68 |
3441.32 |
9413.52 |
-12846.36 |
| 净利润(万元) |
27282.78 |
48827.68 |
3441.32 |
9413.52 |
-12846.36 |
