我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4438.35 |
-25.73 |
-21.57 |
-159.63 |
-141.30 |
| 本期利润(万元) |
13438.70 |
-4891.41 |
-1794.00 |
-9876.35 |
-4697.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.38 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
-20.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15504.62 |
0.00 |
19452.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62230.42 |
47587.50 |
49476.12 |
49779.99 |
49906.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.48 |
1.58 |
1.64 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
-17.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.10 |
0.00 |
52.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7081.05 |
6797.56 |
7975.44 |
6089.22 |
5227.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
118010.36 |
118506.21 |
122936.41 |
104243.95 |
76001.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
60.71 |
26.75 |
161.73 |
55.67 |
76.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
2.88 |
2.95 |
2.57 |
1.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.58 |
0.59 |
0.51 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
125267.49 |
126554.68 |
131151.04 |
110555.65 |
81527.72 |
| 负债合计(万元) |
148.12 |
608.26 |
610.92 |
82.54 |
1316.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
125119.37 |
125946.42 |
130540.12 |
110473.11 |
80211.42 |
| 未分配利润(万元) |
40835.63 |
49271.85 |
61889.40 |
55231.27 |
46229.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.38 |
50.50 |
24.58 |
35.51 |
14.21 |
| 投资收益(万元) |
-51.84 |
-383.00 |
-2.15 |
293.56 |
175.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12789.04 |
-24356.87 |
-6310.89 |
-23296.29 |
-7032.79 |
| 其它收入(万元) |
6.59 |
15.51 |
7.36 |
16.31 |
10.23 |
| 收入合计(万元) |
-12808.92 |
-24673.85 |
-6281.10 |
-22950.92 |
-6833.17 |
| 管理人报酬(万元) |
17.56 |
34.44 |
16.74 |
24.47 |
9.73 |
| 托管费(万元) |
3.51 |
6.89 |
3.35 |
4.89 |
1.95 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
19.99 |
10.45 |
18.08 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
37.44 |
72.10 |
35.74 |
55.84 |
23.72 |
| 利润总额(万元) |
-12846.36 |
-24745.95 |
-6316.84 |
-23006.75 |
-6856.89 |
| 净利润(万元) |
-12846.36 |
-24745.95 |
-6316.84 |
-23006.75 |
-6856.89 |
