财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.72 |
52.84 |
185.76 |
102.20 |
39.25 |
| 本期利润(万元) |
133.04 |
96.07 |
139.20 |
273.18 |
-224.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
-4.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1086.13 |
0.00 |
1138.88 |
0.00 |
1372.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2604.13 |
2734.19 |
2976.15 |
2929.24 |
4187.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.69 |
1.64 |
1.59 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
4.67 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
-3.46 |
| 累计净值增长率(%) |
71.55 |
0.00 |
63.89 |
0.00 |
48.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
492.78 |
602.35 |
803.81 |
1034.04 |
1091.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
8187.31 |
9157.41 |
12259.79 |
14834.33 |
17087.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.56 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.08 |
0.09 |
0.11 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
8724.08 |
9790.26 |
13099.68 |
16087.33 |
18212.69 |
| 负债合计(万元) |
50.49 |
114.89 |
175.94 |
163.53 |
107.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
8673.59 |
9675.37 |
12923.74 |
15923.80 |
18105.27 |
| 未分配利润(万元) |
3710.06 |
3870.61 |
4367.86 |
5719.82 |
5704.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
2.82 |
1.56 |
3.93 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
509.96 |
643.57 |
136.10 |
450.80 |
15.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.24 |
-24.42 |
-685.04 |
2505.95 |
1850.63 |
| 其它收入(万元) |
5.72 |
14.51 |
9.58 |
41.74 |
20.84 |
| 收入合计(万元) |
520.99 |
636.48 |
-537.80 |
3002.41 |
1888.53 |
| 管理人报酬(万元) |
0.42 |
1.09 |
0.61 |
1.50 |
0.79 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
0.36 |
0.20 |
0.50 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
4.89 |
13.91 |
6.90 |
13.98 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
13.02 |
34.19 |
18.25 |
47.73 |
25.78 |
| 利润总额(万元) |
507.98 |
602.29 |
-556.05 |
2954.69 |
1862.75 |
| 净利润(万元) |
507.98 |
602.29 |
-556.05 |
2954.69 |
1862.75 |
