博时中证500ETF联接A(008396)_财务情况

博时中证500ETF联接A008396BOSHI CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1903.55	681.76	2517.67	2171.80	134.31
本期利润(万元)	5955.66	303.00	7348.89	5628.10	1292.49
加权平均份额本期利润(元)	0.38	0.02	0.40	0.33	0.06
加权平均净值利润率(%)	19.78	0.00	27.94	0.00	4.74
期末可供分配利润(万元)	11443.95	0.00	8816.91	0.00	7105.25
期末可供分配份额利润(元)	0.73	0.00	0.61	0.00	0.36
期末基金资产净值(万元)	33182.19	28835.56	25038.62	25164.45	26897.15
期末基金份额净值(元)	2.11	1.76	1.72	1.69	1.36
本期净值增长率(%)	22.50	0.00	32.48	0.00	4.74
累计净值增长率(%)	110.56	0.00	71.89	0.00	35.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3336.56	2942.89	3815.12	4168.62	3586.74
交易性金融资产(万元)	51744.50	38596.79	55778.77	59133.76	60701.64
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	0.40	0.43	0.47	0.56	0.46
应付托管费(万元)	0.13	0.14	0.16	0.19	0.15
资产总计(万元)	55711.72	42482.82	60040.79	63607.80	64771.22
负债合计(万元)	417.40	493.98	487.40	332.08	99.51
所有者权益合计(万元)	55294.32	41988.84	59553.38	63275.72	64671.71
未分配利润(万元)	28826.80	17381.84	15332.83	14098.87	6369.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.77	16.07	7.77	16.77	8.14
投资收益(万元)	3140.96	4539.74	288.93	622.54	-131.26
公允价值变动收益(万元)	6850.82	9643.33	2692.02	6031.47	-4768.74
其它收入(万元)	69.80	47.74	16.23	52.03	6.60
收入合计(万元)	10070.35	14246.87	3004.94	6722.81	-4885.26
管理人报酬(万元)	2.71	5.53	2.96	6.02	2.93
托管费(万元)	0.90	1.84	0.99	2.01	0.98
其它费用(万元)	9.85	20.16	9.82	19.65	9.74
费用合计(万元)	55.92	122.64	64.54	149.75	75.27
利润总额(万元)	10014.43	14124.23	2940.41	6573.06	-4960.53
净利润(万元)	10014.43	14124.23	2940.41	6573.06	-4960.53

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