财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.50 |
-50.18 |
-22.31 |
15.46 |
0.55 |
| 本期利润(万元) |
4234.30 |
-1905.85 |
-620.07 |
-1276.50 |
-1052.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2658.56 |
0.00 |
4354.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30328.18 |
25102.48 |
26078.13 |
25662.91 |
26116.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.12 |
1.18 |
1.20 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
20.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3586.74 |
4177.28 |
4523.60 |
4300.17 |
3526.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
60701.64 |
62984.81 |
63887.49 |
59981.82 |
52597.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
185.43 |
335.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.56 |
0.58 |
0.59 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.19 |
0.19 |
0.20 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
64771.22 |
67649.99 |
68882.83 |
64758.72 |
56813.37 |
| 负债合计(万元) |
99.51 |
143.67 |
540.51 |
51.08 |
560.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
64671.71 |
67506.32 |
68342.32 |
64707.64 |
56252.61 |
| 未分配利润(万元) |
6369.43 |
11036.84 |
15767.08 |
13169.57 |
14799.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.14 |
18.77 |
9.39 |
15.78 |
6.89 |
| 投资收益(万元) |
-131.26 |
30.05 |
92.49 |
-125.48 |
-137.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4768.74 |
-3177.52 |
2335.66 |
-8139.37 |
-3580.04 |
| 其它收入(万元) |
6.60 |
20.55 |
15.39 |
25.76 |
14.93 |
| 收入合计(万元) |
-4885.26 |
-3108.16 |
2452.93 |
-8223.32 |
-3695.90 |
| 管理人报酬(万元) |
2.93 |
6.78 |
3.39 |
5.98 |
2.58 |
| 托管费(万元) |
0.98 |
2.26 |
1.13 |
1.99 |
0.86 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
17.81 |
8.58 |
17.07 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
75.27 |
153.76 |
76.51 |
121.38 |
52.28 |
| 利润总额(万元) |
-4960.53 |
-3261.91 |
2376.41 |
-8344.70 |
-3748.18 |
| 净利润(万元) |
-4960.53 |
-3261.91 |
2376.41 |
-8344.70 |
-3748.18 |
