财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1963.23 |
1722.94 |
114.07 |
120.76 |
238.19 |
| 本期利润(万元) |
6775.34 |
4841.23 |
1647.92 |
939.91 |
4144.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.31 |
0.06 |
0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.92 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
10.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5806.34 |
0.00 |
8227.58 |
0.00 |
7650.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16950.21 |
16158.73 |
32656.24 |
32725.62 |
35151.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.66 |
1.34 |
1.31 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
32.08 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
7.41 |
| 累计净值增长率(%) |
68.82 |
0.00 |
33.68 |
0.00 |
27.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2942.89 |
3815.12 |
4168.62 |
3586.74 |
4177.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
38596.79 |
55778.77 |
59133.76 |
60701.64 |
62984.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.43 |
0.47 |
0.56 |
0.46 |
0.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.16 |
0.19 |
0.15 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
42482.82 |
60040.79 |
63607.80 |
64771.22 |
67649.99 |
| 负债合计(万元) |
493.98 |
487.40 |
332.08 |
99.51 |
143.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
41988.84 |
59553.38 |
63275.72 |
64671.71 |
67506.32 |
| 未分配利润(万元) |
17381.84 |
15332.83 |
14098.87 |
6369.43 |
11036.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.07 |
7.77 |
16.77 |
8.14 |
18.77 |
| 投资收益(万元) |
4539.74 |
288.93 |
622.54 |
-131.26 |
30.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9643.33 |
2692.02 |
6031.47 |
-4768.74 |
-3177.52 |
| 其它收入(万元) |
47.74 |
16.23 |
52.03 |
6.60 |
20.55 |
| 收入合计(万元) |
14246.87 |
3004.94 |
6722.81 |
-4885.26 |
-3108.16 |
| 管理人报酬(万元) |
5.53 |
2.96 |
6.02 |
2.93 |
6.78 |
| 托管费(万元) |
1.84 |
0.99 |
2.01 |
0.98 |
2.26 |
| 其它费用(万元) |
20.16 |
9.82 |
19.65 |
9.74 |
17.81 |
| 费用合计(万元) |
122.64 |
64.54 |
149.75 |
75.27 |
153.76 |
| 利润总额(万元) |
14124.23 |
2940.41 |
6573.06 |
-4960.53 |
-3261.91 |
| 净利润(万元) |
14124.23 |
2940.41 |
6573.06 |
-4960.53 |
-3261.91 |
