财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1260.06 |
438.65 |
1963.23 |
1722.94 |
114.07 |
| 本期利润(万元) |
4058.77 |
31.29 |
6775.34 |
4841.23 |
1647.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.35 |
0.31 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.44 |
0.00 |
25.92 |
0.00 |
4.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7433.47 |
0.00 |
5806.34 |
0.00 |
8227.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22112.13 |
20515.22 |
16950.21 |
16158.73 |
32656.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.73 |
1.69 |
1.66 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
22.32 |
0.00 |
32.08 |
0.00 |
4.58 |
| 累计净值增长率(%) |
106.50 |
0.00 |
68.82 |
0.00 |
33.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3336.56 |
2942.89 |
3815.12 |
4168.62 |
3586.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
51744.50 |
38596.79 |
55778.77 |
59133.76 |
60701.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.43 |
0.47 |
0.56 |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.14 |
0.16 |
0.19 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
55711.72 |
42482.82 |
60040.79 |
63607.80 |
64771.22 |
| 负债合计(万元) |
417.40 |
493.98 |
487.40 |
332.08 |
99.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
55294.32 |
41988.84 |
59553.38 |
63275.72 |
64671.71 |
| 未分配利润(万元) |
28826.80 |
17381.84 |
15332.83 |
14098.87 |
6369.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.77 |
16.07 |
7.77 |
16.77 |
8.14 |
| 投资收益(万元) |
3140.96 |
4539.74 |
288.93 |
622.54 |
-131.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6850.82 |
9643.33 |
2692.02 |
6031.47 |
-4768.74 |
| 其它收入(万元) |
69.80 |
47.74 |
16.23 |
52.03 |
6.60 |
| 收入合计(万元) |
10070.35 |
14246.87 |
3004.94 |
6722.81 |
-4885.26 |
| 管理人报酬(万元) |
2.71 |
5.53 |
2.96 |
6.02 |
2.93 |
| 托管费(万元) |
0.90 |
1.84 |
0.99 |
2.01 |
0.98 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
20.16 |
9.82 |
19.65 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
55.92 |
122.64 |
64.54 |
149.75 |
75.27 |
| 利润总额(万元) |
10014.43 |
14124.23 |
2940.41 |
6573.06 |
-4960.53 |
| 净利润(万元) |
10014.43 |
14124.23 |
2940.41 |
6573.06 |
-4960.53 |
