财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.43 |
95.89 |
671.08 |
421.80 |
207.42 |
| 本期利润(万元) |
372.72 |
-101.93 |
644.52 |
569.58 |
66.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
0.13 |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.84 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
1.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-203.71 |
0.00 |
-604.05 |
0.00 |
-1302.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4185.59 |
4036.62 |
4135.01 |
4184.44 |
4011.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.85 |
0.87 |
0.87 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
9.30 |
0.00 |
17.67 |
0.00 |
1.79 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.64 |
0.00 |
-12.75 |
0.00 |
-24.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180.95 |
88.03 |
138.21 |
225.90 |
197.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
5268.51 |
5794.68 |
5677.50 |
6308.77 |
5352.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
5248.38 |
5794.68 |
5677.50 |
6298.64 |
5321.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
10.13 |
30.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
4.25 |
4.01 |
4.55 |
3.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.80 |
0.75 |
0.85 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
5702.80 |
6186.80 |
6132.46 |
6803.38 |
5726.56 |
| 负债合计(万元) |
148.67 |
19.75 |
63.74 |
59.93 |
65.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5554.13 |
6167.05 |
6068.72 |
6743.44 |
5661.14 |
| 未分配利润(万元) |
-294.22 |
-936.17 |
-2008.14 |
-2400.00 |
-2898.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
1.27 |
0.65 |
3.30 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
220.84 |
1123.77 |
375.81 |
1198.77 |
901.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
331.64 |
-91.54 |
-250.41 |
256.25 |
-172.41 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.99 |
0.52 |
11.49 |
9.11 |
| 收入合计(万元) |
553.26 |
1034.49 |
126.56 |
1469.81 |
740.96 |
| 管理人报酬(万元) |
22.80 |
50.66 |
25.65 |
63.04 |
37.91 |
| 托管费(万元) |
4.28 |
9.50 |
4.81 |
11.82 |
7.11 |
| 其它费用(万元) |
5.32 |
11.62 |
6.20 |
19.22 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
34.69 |
78.87 |
40.53 |
107.62 |
64.49 |
| 利润总额(万元) |
518.57 |
955.62 |
86.03 |
1362.19 |
676.47 |
| 净利润(万元) |
518.57 |
955.62 |
86.03 |
1362.19 |
676.47 |
